| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 412.00 | 66 519.00 | 2 892.00 | 69 412.00 |
AH Fonds commercial | 191 667.00 | | 191 667.00 | 191 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 862.00 | 691 739.00 | 315 123.00 | 1 006 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 399.00 | 362 609.00 | 317 790.00 | 680 399.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 449 018.00 | | 449 018.00 | 449 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 602.00 | | 111 602.00 | 111 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 784 581.00 | 1 120 867.00 | 2 663 713.00 | 3 784 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 898 965.00 | 72 803.00 | 826 162.00 | 898 965.00 |
BN En cours de production de biens | 4 341 575.00 | 308 891.00 | 4 032 684.00 | 4 341 575.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 716 334.00 | 119 329.00 | 597 005.00 | 716 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 877.00 | | 148 877.00 | 148 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 674.00 | | 1 472 674.00 | 1 472 674.00 |
BZ Autres créances | 882 481.00 | 75 043.00 | 807 438.00 | 882 481.00 |
CF Disponibilités | 528 285.00 | | 528 285.00 | 528 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 921.00 | | 154 921.00 | 154 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 144 111.00 | 576 066.00 | 8 568 045.00 | 9 144 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 928 691.00 | 1 696 933.00 | 11 231 758.00 | 12 928 691.00 |
CU Autres participations | 1 275 521.00 | | 1 275 521.00 | 1 275 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 986.00 | 163 986.00 | | 163 986.00 |
DG Autres réserves | 698 145.00 | | | 698 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 371.00 | 698 145.00 | | 242 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 614.00 | | | 40 614.00 |
DL TOTAL (I) | 2 420 116.00 | 2 137 131.00 | | 2 420 116.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 104 273.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 542.00 | 66 550.00 | | 82 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 542.00 | 170 823.00 | | 112 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 703.00 | 93 057.00 | | 24 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465 954.00 | 1 231 719.00 | | 1 465 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 530 704.00 | 2 519 980.00 | | 4 530 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 852.00 | 3 954 944.00 | | 1 780 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 245.00 | 1 034 581.00 | | 894 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 642.00 | 29 191.00 | | 2 642.00 |
EA Autres dettes | | 256 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 699 100.00 | 9 120 373.00 | | 8 699 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 231 758.00 | 11 428 327.00 | | 11 231 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 168 397.00 | 6 587 234.00 | | 4 168 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 207 585.00 | 334 214.00 | 11 541 798.00 | 11 207 585.00 |
FG Production vendue services | 21 684.00 | 137 863.00 | 159 547.00 | 21 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 229 268.00 | 472 077.00 | 11 701 345.00 | 11 229 268.00 |
FM Production stockée | | | 1 283 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 048 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 253 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 144 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 539 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 919 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 992.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 500 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 201.00 | 45 401.00 | | 53 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 972.00 | 55 053.00 | | 4 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 170.00 | 53 000.00 | | 2 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 273.00 | 261 973.00 | | 104 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 415.00 | 370 026.00 | | 111 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 085.00 | 153 560.00 | | 118 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 043.00 | 11 273.00 | | 105 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 128.00 | 164 833.00 | | 223 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 713.00 | 205 192.00 | | -111 713.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 588.00 | | | 28 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 106.00 | 292 051.00 | | 83 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 170 816.00 | 13 954 744.00 | | 13 170 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 928 445.00 | 13 256 599.00 | | 12 928 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 371.00 | 698 145.00 | | 242 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 791.00 | 402.00 | | 4 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 612 394.00 | | 193 886.00 | 3 612 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 836 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 699.00 | | 3 784 581.00 | 21 699.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 700.00 | | 1 687 262.00 | 21 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 018.00 | | 4 060.00 | 257 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 876.00 | | 184 085.00 | 1 524 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830 499.00 | | 5 741.00 | 1 830 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 903.00 | 150 265.00 | 13 300.00 | 983 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 371.00 | 2 149.00 | | 64 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 532.00 | 148 116.00 | 13 300.00 | 919 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 823.00 | 45 992.00 | 104 273.00 | 170 823.00 |
6N Sur stocks et en cours | 268 113.00 | 232 910.00 | | 268 113.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 75 043.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 113.00 | 307 953.00 | | 268 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 936.00 | 353 945.00 | 104 273.00 | 438 936.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 902.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 043.00 | 104 273.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 852.00 | 1 780 852.00 | | 1 780 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 962.00 | 453 962.00 | | 453 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 181.00 | 264 181.00 | | 264 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 449 018.00 | | 449 018.00 | 449 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 602.00 | | 111 602.00 | 111 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 472 674.00 | 1 472 674.00 | | 1 472 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VB T. V. A. | 63 440.00 | 63 440.00 | | 63 440.00 |
VC Groupe et associés | 413 407.00 | 413 407.00 | | 413 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 438 743.00 | 1 438 743.00 | | 1 438 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 113.00 | | | 67 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 724.00 | 83 724.00 | | 83 724.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 038.00 | 97 038.00 | | 97 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 868.00 | 314 868.00 | | 314 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 921.00 | 154 921.00 | | 154 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 070 695.00 | 2 510 076.00 | 560 620.00 | 3 070 695.00 |
VW T.V.A. | 79 063.00 | 79 063.00 | | 79 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 168 397.00 | 4 168 397.00 | | 4 168 397.00 |