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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 262.00 | | 203 262.00 | 203 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 262.00 | | 503 262.00 | 503 262.00 |
BZ Autres créances | 38 240.00 | | 38 240.00 | 38 240.00 |
CF Disponibilités | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 586.00 | | 53 586.00 | 53 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 848.00 | | 556 848.00 | 556 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 816.00 | | | -49 816.00 |
DL TOTAL (I) | -44 816.00 | | | -44 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 582.00 | | | 532 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 032.00 | | | 66 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 664.00 | | | 601 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 848.00 | | | 556 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 664.00 | | | 601 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 414.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524.00 | | | 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 339.00 | | | 50 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 816.00 | | | -49 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 503 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 032.00 | 66 032.00 | | 66 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VB T. V. A. | 36 064.00 | | | 36 064.00 |
VI Groupe et associés | 532 582.00 | 532 582.00 | | 532 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 960.00 | | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 664.00 | 601 664.00 | | 601 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
ST Autres comptes | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 220.00 | | | 7 220.00 |