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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 327.00 | 34 472.00 | 16 855.00 | 51 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 443.00 | 248 142.00 | 82 301.00 | 330 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 869.00 | 282 614.00 | 379 255.00 | 661 869.00 |
BT Marchandises | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
BZ Autres créances | 68 788.00 | | 68 788.00 | 68 788.00 |
CF Disponibilités | 31 594.00 | | 31 594.00 | 31 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 267.00 | | 112 267.00 | 112 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 136.00 | 282 614.00 | 491 522.00 | 774 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 067 910.00 | -841 414.00 | | -1 067 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 276.00 | -226 496.00 | | -142 276.00 |
DL TOTAL (I) | -900 186.00 | -757 910.00 | | -900 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 869.00 | 157 654.00 | | 121 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098 251.00 | 886 247.00 | | 1 098 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 133.00 | 22 597.00 | | 35 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 854.00 | 217 950.00 | | 107 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 173.00 | 7 175.00 | | 14 173.00 |
EA Autres dettes | 14 429.00 | 6 879.00 | | 14 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 708.00 | 1 298 502.00 | | 1 391 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 522.00 | 540 592.00 | | 491 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 148.00 | 1 176 633.00 | | 1 306 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 173.00 | | 327 173.00 | 327 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 173.00 | | 327 173.00 | 327 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 965.00 | 961.00 | | 7 965.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 640.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 920.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 725.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 275.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 303.00 | 223 315.00 | | 347 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 579.00 | 449 810.00 | | 489 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 276.00 | -226 496.00 | | -142 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 598.00 | | 8 271.00 | 653 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 499.00 | | 8 271.00 | 373 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 587.00 | 63 027.00 | | 219 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 587.00 | 63 027.00 | | 219 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 854.00 | 107 854.00 | | 107 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 68 311.00 | 68 311.00 | | 68 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 869.00 | 36 308.00 | 85 561.00 | 121 869.00 |
VI Groupe et associés | 1 098 251.00 | 1 098 251.00 | | 1 098 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 786.00 | | | 35 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 986.00 | 72 986.00 | | 72 986.00 |
VW T.V.A. | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 576.00 | 1 271 015.00 | 85 561.00 | 1 356 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 506.00 | 3 584.00 | | 4 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 473.00 | 5 988.00 | | 6 473.00 |
ST Autres comptes | 67 638.00 | 43 133.00 | | 67 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 268.00 | 172 916.00 | | 176 268.00 |
YT Sous‐traitance | 14 826.00 | 3 644.00 | | 14 826.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 117.00 | 4 730.00 | | 1 117.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 268.00 | 15 259.00 | | 14 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 270.00 | 4 337.00 | | 3 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 776.00 | 7 921.00 | | 7 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 701.00 | 26 516.00 | | 42 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 483.00 | 44 561.00 | | 47 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 590.00 | 245 670.00 | | 280 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |