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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 635.00 | 10 035.00 | 18 600.00 | 28 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 005.00 | 82 165.00 | 215 840.00 | 298 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 640.00 | 92 200.00 | 514 440.00 | 606 640.00 |
BT Marchandises | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
BZ Autres créances | 45 314.00 | | 45 314.00 | 45 314.00 |
CF Disponibilités | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 515.00 | | 74 515.00 | 74 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 155.00 | 92 200.00 | 588 955.00 | 681 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -307 395.00 | -49 816.00 | | -307 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 637.00 | -257 580.00 | | -233 637.00 |
DL TOTAL (I) | -536 033.00 | -302 395.00 | | -536 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 074.00 | 244 338.00 | | 210 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 645.00 | 775 016.00 | | 879 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 997.00 | 21 296.00 | | 15 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 093.00 | 18 859.00 | | 11 093.00 |
EA Autres dettes | 7 778.00 | 5 905.00 | | 7 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 988.00 | 1 065 412.00 | | 1 124 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 955.00 | 763 017.00 | | 588 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 677.00 | 852 464.00 | | 949 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 943.00 | | 286 943.00 | 286 943.00 |
FG Production vendue services | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 263.00 | | 293 263.00 | 293 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 739.00 | |
GE Autres charges | | | 1 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 379.00 | 7 697.00 | | 8 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 533.00 | | | 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 124.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 088.00 | 186 554.00 | | 302 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 725.00 | 444 134.00 | | 535 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 637.00 | -257 580.00 | | -233 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 860.00 | | 10 780.00 | 595 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 960.00 | | 10 780.00 | 315 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 461.00 | 55 739.00 | | 36 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 461.00 | 55 739.00 | | 36 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VB T. V. A. | 32 306.00 | 32 306.00 | | 32 306.00 |
VC Groupe et associés | 8 121.00 | 9 121.00 | | 8 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 074.00 | 34 763.00 | 144 202.00 | 210 074.00 |
VI Groupe et associés | 879 645.00 | 879 645.00 | | 879 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 336.00 | 3 886.00 | | 3 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 776.00 | 48 776.00 | | 43 776.00 |
VW T.V.A. | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 589.00 | 947 278.00 | 144 202.00 | 1 122 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 354.00 | 1 296.00 | | 3 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 095.00 | 18 560.00 | | 11 095.00 |
ST Autres comptes | 52 955.00 | 64 378.00 | | 52 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 924.00 | 68 518.00 | | 72 924.00 |
YT Sous‐traitance | 980.00 | 1 460.00 | | 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 173.00 | 10 635.00 | | 16 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 805.00 | 4 844.00 | | 4 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 159.00 | 6 140.00 | | 8 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 391.00 | 22 853.00 | | 38 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 442.00 | 35 586.00 | | 35 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 127.00 | 163 551.00 | | 154 127.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |