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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 874.00 | 17 918.00 | 18 956.00 | 36 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 085.00 | 139 978.00 | 201 107.00 | 341 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 959.00 | 157 896.00 | 500 063.00 | 657 959.00 |
BT Marchandises | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
BZ Autres créances | 34 674.00 | | 34 674.00 | 34 674.00 |
CF Disponibilités | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 541.00 | | 58 541.00 | 58 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 500.00 | 157 896.00 | 558 604.00 | 716 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -541 033.00 | -307 395.00 | | -541 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 382.00 | -233 637.00 | | -300 382.00 |
DL TOTAL (I) | -836 414.00 | -536 033.00 | | -836 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 311.00 | 210 074.00 | | 175 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135 924.00 | 879 645.00 | | 1 135 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 182.00 | 400.00 | | 16 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 831.00 | 15 997.00 | | 56 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 891.00 | 11 093.00 | | 3 891.00 |
EA Autres dettes | 6 879.00 | 7 778.00 | | 6 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 018.00 | 1 124 988.00 | | 1 395 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 604.00 | 588 955.00 | | 558 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 978.00 | 949 677.00 | | 1 254 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 836.00 | | 226 836.00 | 226 836.00 |
FG Production vendue services | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 964.00 | | 232 964.00 | 232 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 259.00 | 8 379.00 | | 13 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 640.00 | 533.00 | | 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 020.00 | 302 088.00 | | 247 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 401.00 | 535 725.00 | | 547 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 382.00 | -233 637.00 | | -300 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 640.00 | | 51 319.00 | 606 640.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 640.00 | | 51 319.00 | 326 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 200.00 | 65 696.00 | | 92 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 200.00 | 65 696.00 | | 92 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 831.00 | 56 831.00 | | 56 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VB T. V. A. | 33 607.00 | 33 607.00 | | 33 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 311.00 | 35 271.00 | 140 040.00 | 175 311.00 |
VI Groupe et associés | 1 135 924.00 | 1 135 924.00 | | 1 135 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 357.00 | 38 357.00 | | 38 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 836.00 | 1 238 796.00 | 140 040.00 | 1 378 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 764.00 | 3 354.00 | | 1 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 630.00 | 11 095.00 | | 10 630.00 |
ST Autres comptes | 52 271.00 | 52 955.00 | | 52 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 843.00 | 72 924.00 | | 88 843.00 |
YT Sous‐traitance | 460.00 | 980.00 | | 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 458.00 | 16 173.00 | | 7 458.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 708.00 | | | 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 543.00 | 4 805.00 | | 4 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 307.00 | 8 159.00 | | 6 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 378.00 | 38 391.00 | | 27 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 994.00 | 35 442.00 | | 30 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 371.00 | 154 127.00 | | 160 371.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |