| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 414.00 | 25 955.00 | 18 459.00 | 44 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 085.00 | 193 632.00 | 135 453.00 | 329 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 598.00 | 219 587.00 | 434 011.00 | 653 598.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 56 661.00 | | 56 661.00 | 56 661.00 |
CF Disponibilités | 45 840.00 | | 45 840.00 | 45 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 581.00 | | 106 581.00 | 106 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 179.00 | 219 587.00 | 540 592.00 | 760 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 5 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | -841 414.00 | -541 033.00 | | -841 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 496.00 | -300 382.00 | | -226 496.00 |
DL TOTAL (I) | -757 910.00 | -836 414.00 | | -757 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 654.00 | 175 311.00 | | 157 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 247.00 | 1 135 924.00 | | 886 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 597.00 | 16 182.00 | | 22 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 950.00 | 56 831.00 | | 217 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 175.00 | 3 891.00 | | 7 175.00 |
EA Autres dettes | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 502.00 | 1 395 018.00 | | 1 298 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 592.00 | 558 604.00 | | 540 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 633.00 | 1 395 018.00 | | 1 176 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 162.00 | | 210 162.00 | 210 162.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 162.00 | | 210 162.00 | 210 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 886.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 961.00 | 13 259.00 | | 961.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 920.00 | 45.00 | | 2 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 725.00 | 45.00 | | 10 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 275.00 | -45.00 | | 1 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 315.00 | 247 020.00 | | 223 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 810.00 | 547 401.00 | | 449 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 496.00 | -300 382.00 | | -226 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 959.00 | | 7 540.00 | 657 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 653 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 373 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 959.00 | | 7 540.00 | 377 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 896.00 | 65 886.00 | 4 195.00 | 157 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 896.00 | 65 886.00 | 4 195.00 | 157 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 950.00 | 217 950.00 | | 217 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 54 689.00 | 54 689.00 | | 54 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 654.00 | 35 785.00 | 121 869.00 | 157 654.00 |
VI Groupe et associés | 886 247.00 | 886 247.00 | | 886 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 840.00 | 60 840.00 | | 60 840.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 905.00 | 1 154 036.00 | 121 869.00 | 1 275 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 584.00 | 1 764.00 | | 3 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 988.00 | 10 630.00 | | 5 988.00 |
ST Autres comptes | 43 133.00 | 52 271.00 | | 43 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 916.00 | 88 843.00 | | 172 916.00 |
YT Sous‐traitance | 3 644.00 | 460.00 | | 3 644.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 730.00 | 7 458.00 | | 4 730.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 259.00 | 708.00 | | 15 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 337.00 | 4 543.00 | | 4 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 921.00 | 6 307.00 | | 7 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 516.00 | 34 506.00 | | 26 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 561.00 | 31 645.00 | | 44 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 670.00 | 160 371.00 | | 245 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |