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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 760.00 | 3 897.00 | 21 863.00 | 25 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 101.00 | 32 564.00 | 257 537.00 | 290 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 860.00 | 36 461.00 | 559 399.00 | 595 860.00 |
BZ Autres créances | 39 274.00 | | 39 274.00 | 39 274.00 |
CF Disponibilités | 163 568.00 | | 163 568.00 | 163 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 617.00 | | 203 617.00 | 203 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 478.00 | 36 461.00 | 763 017.00 | 799 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 816.00 | | | -49 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 580.00 | -49 816.00 | | -257 580.00 |
DL TOTAL (I) | -302 395.00 | -44 816.00 | | -302 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 338.00 | | | 244 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 016.00 | 532 582.00 | | 775 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 296.00 | 66 032.00 | | 21 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 859.00 | 3 049.00 | | 18 859.00 |
EA Autres dettes | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 412.00 | 601 664.00 | | 1 065 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 017.00 | 556 848.00 | | 763 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 464.00 | 601 664.00 | | 852 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 203.00 | | 178 203.00 | 178 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 203.00 | | 178 203.00 | 178 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 487.00 | |
GE Autres charges | | | 2 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 697.00 | 500.00 | | 7 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 124.00 | | | -21 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 554.00 | 524.00 | | 186 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 134.00 | 50 339.00 | | 444 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 580.00 | -49 816.00 | | -257 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 262.00 | | 113 749.00 | 503 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 150.00 | 595 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 150.00 | 315 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 262.00 | | 113 749.00 | 223 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 487.00 | 26.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 487.00 | 26.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VB T. V. A. | 30 966.00 | | | 30 966.00 |
VC Groupe et associés | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 338.00 | 31 389.00 | 141 956.00 | 244 338.00 |
VI Groupe et associés | 775 016.00 | 775 016.00 | | 775 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
VW T.V.A. | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 413.00 | 852 464.00 | 141 956.00 | 1 065 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 296.00 | 10 855.00 | | 1 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 560.00 | 2 075.00 | | 18 560.00 |
ST Autres comptes | 64 378.00 | 5 145.00 | | 64 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 518.00 | | | 68 518.00 |
YT Sous‐traitance | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 844.00 | 4 826.00 | | 4 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 140.00 | 15 681.00 | | 6 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 586.00 | 1 301.00 | | 35 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 551.00 | 7 220.00 | | 163 551.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |