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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 283.00 | 21 957.00 | 53 326.00 | 75 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 797.00 | 11 137.00 | 16 660.00 | 27 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 869.00 | 33 094.00 | 81 775.00 | 114 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 804.00 | | 124 804.00 | 124 804.00 |
BZ Autres créances | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CF Disponibilités | 159 652.00 | | 159 652.00 | 159 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 319.00 | | 296 319.00 | 296 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 188.00 | 33 094.00 | 378 094.00 | 411 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 896.00 | | | 57 896.00 |
DL TOTAL (I) | 67 896.00 | | | 67 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 703.00 | | | 90 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 101.00 | | | 55 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 233.00 | | | 97 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 162.00 | | | 67 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 198.00 | | | 310 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 094.00 | | | 378 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 821.00 | | | 233 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 114 869.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 789.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 094.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 233.00 | 97 233.00 | | 97 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 921.00 | 38 921.00 | | 38 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UX Autres créances clients | 124 804.00 | | | 124 804.00 |
VB T. V. A. | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 690.00 | 14 312.00 | 59 580.00 | 90 690.00 |
VI Groupe et associés | 55 101.00 | 55 101.00 | | 55 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 612.00 | | | 103 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
VP Divers | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 135.00 | 137 135.00 | | 137 135.00 |
VW T.V.A. | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 199.00 | 233 821.00 | 59 580.00 | 310 199.00 |