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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623.00 | 250.00 | 373.00 | 623.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 817.00 | 45 814.00 | 52 003.00 | 97 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 213.00 | 23 103.00 | 5 110.00 | 28 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 442.00 | 69 167.00 | 69 275.00 | 138 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 583.00 | 9 691.00 | 274 892.00 | 284 583.00 |
BZ Autres créances | 32 439.00 | | 32 439.00 | 32 439.00 |
CF Disponibilités | 111 911.00 | | 111 911.00 | 111 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 830.00 | | 49 830.00 | 49 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 677.00 | 9 691.00 | 482 986.00 | 492 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 119.00 | 78 858.00 | 552 261.00 | 631 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 896.00 | | | 56 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 815.00 | 57 896.00 | | 115 815.00 |
DL TOTAL (I) | 183 711.00 | 67 896.00 | | 183 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 378.00 | 90 703.00 | | 76 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 278.00 | 55 101.00 | | 39 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 634.00 | 97 233.00 | | 155 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 080.00 | 67 162.00 | | 96 080.00 |
EA Autres dettes | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 550.00 | 310 198.00 | | 368 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 261.00 | 378 094.00 | | 552 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 714.00 | 233 821.00 | | 306 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 129 665.00 | | 1 129 665.00 | 1 129 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 665.00 | | 1 129 665.00 | 1 129 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 073.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 788.00 | 7 617.00 | | 10 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 552.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 691.00 | 552.00 | | 9 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 691.00 | -552.00 | | -9 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 164.00 | 13 938.00 | | 38 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 933.00 | 992 063.00 | | 1 130 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 118.00 | 934 167.00 | | 1 015 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 815.00 | 57 896.00 | | 115 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 869.00 | | 23 573.00 | 114 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 623.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 080.00 | | 22 950.00 | 103 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 094.00 | 36 073.00 | | 33 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 094.00 | 35 823.00 | | 33 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 691.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 691.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 691.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 634.00 | 155 634.00 | | 155 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 607.00 | 39 607.00 | | 39 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UX Autres créances clients | 273 744.00 | | | 273 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
VB T. V. A. | 26 151.00 | | | 26 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 378.00 | 14 542.00 | 60 534.00 | 76 378.00 |
VI Groupe et associés | 39 278.00 | 39 278.00 | | 39 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
VP Divers | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 830.00 | | | 49 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 535.00 | 357 696.00 | 10 839.00 | 368 535.00 |
VW T.V.A. | 38 873.00 | 38 873.00 | | 38 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 550.00 | 306 714.00 | 60 534.00 | 368 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 566.00 | 6 142.00 | | 6 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 265.00 | 7 458.00 | | 10 265.00 |
ST Autres comptes | 100 714.00 | 86 611.00 | | 100 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 436.00 | 17 551.00 | | 18 436.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 200 769.00 | | | 200 769.00 |
YT Sous‐traitance | 43 169.00 | 93 221.00 | | 43 169.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 294.00 | 177.00 | | 4 294.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 538.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 070.00 | 800.00 | | 2 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 636.00 | 6 942.00 | | 8 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 874.00 | 173 719.00 | | 169 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 834.00 | 107 367.00 | | 127 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 880.00 | 207 557.00 | | 176 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |