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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623.00 | 562.00 | 61.00 | 623.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 084.00 | 62 636.00 | 43 448.00 | 106 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 240.00 | 27 716.00 | 14 524.00 | 42 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 736.00 | 90 914.00 | 69 822.00 | 160 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 544.00 | 7 232.00 | 194 312.00 | 201 544.00 |
BZ Autres créances | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
CF Disponibilités | 298 311.00 | | 298 311.00 | 298 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 805.00 | 7 232.00 | 554 573.00 | 561 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 541.00 | 98 146.00 | 624 395.00 | 722 541.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 711.00 | 56 896.00 | | 172 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 726.00 | 115 815.00 | | 118 726.00 |
DL TOTAL (I) | 302 438.00 | 183 711.00 | | 302 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 531.00 | 76 378.00 | | 76 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 979.00 | 39 278.00 | | 25 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 690.00 | 155 634.00 | | 139 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 509.00 | 96 080.00 | | 79 509.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | 1 180.00 | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 957.00 | 368 550.00 | | 321 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 395.00 | 552 261.00 | | 624 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 979.00 | | | 25 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 442.00 | | 24 293.00 | 138 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 160 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 148 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 031.00 | | 24 293.00 | 126 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 167.00 | 23 747.00 | 2 000.00 | 69 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 312.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 917.00 | 23 435.00 | 2 000.00 | 68 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 690.00 | 139 690.00 | | 139 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UX Autres créances clients | 193 589.00 | 193 589.00 | | 193 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 531.00 | 18 464.00 | 58 067.00 | 76 531.00 |
VI Groupe et associés | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 727.00 | 263 727.00 | | 263 727.00 |
VW T.V.A. | 55 861.00 | 55 861.00 | | 55 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 957.00 | 263 890.00 | 58 067.00 | 321 957.00 |