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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 221.00 | 733.00 | 488.00 | 1 221.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 100.00 | 55 721.00 | 56 379.00 | 112 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 861.00 | 33 570.00 | 41 291.00 | 74 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 970.00 | 90 024.00 | 109 946.00 | 199 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 194.00 | | 166 194.00 | 166 194.00 |
BZ Autres créances | 91 424.00 | | 91 424.00 | 91 424.00 |
CF Disponibilités | 152 955.00 | | 152 955.00 | 152 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 754.00 | | 61 754.00 | 61 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 944.00 | | 476 944.00 | 476 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 913.00 | 90 024.00 | 586 890.00 | 676 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 291 438.00 | 172 711.00 | | 291 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 672.00 | 118 726.00 | | 18 672.00 |
DL TOTAL (I) | 321 110.00 | 302 438.00 | | 321 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 631.00 | 76 531.00 | | 80 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 633.00 | 25 979.00 | | 21 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 672.00 | 139 690.00 | | 99 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 845.00 | 79 509.00 | | 63 845.00 |
EA Autres dettes | | 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 780.00 | 321 957.00 | | 265 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 890.00 | 624 395.00 | | 586 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 806.00 | 263 890.00 | | 208 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 736.00 | | 76 004.00 | 160 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 770.00 | 199 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 770.00 | 186 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 623.00 | | 598.00 | 10 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 324.00 | | 75 406.00 | 148 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 914.00 | 33 269.00 | 34 159.00 | 90 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | 171.00 | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 352.00 | 33 098.00 | 34 159.00 | 90 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 672.00 | 99 672.00 | | 99 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UX Autres créances clients | 166 194.00 | 166 194.00 | | 166 194.00 |
VB T. V. A. | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 631.00 | 23 657.00 | 56 974.00 | 80 631.00 |
VI Groupe et associés | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 367.00 | 34 367.00 | | 34 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 876.00 | 48 876.00 | | 48 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 754.00 | 61 754.00 | | 61 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 056.00 | 321 056.00 | | 321 056.00 |
VW T.V.A. | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 780.00 | 208 806.00 | 56 974.00 | 265 780.00 |