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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 203.00 | 79 500.00 | 75 703.00 | 155 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 598.00 | 76 089.00 | 102 509.00 | 178 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 811.00 | 156 810.00 | 190 001.00 | 346 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 191.00 | | 241 191.00 | 241 191.00 |
BZ Autres créances | 31 922.00 | | 31 922.00 | 31 922.00 |
CF Disponibilités | 263 233.00 | | 263 233.00 | 263 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 069.00 | | 31 069.00 | 31 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 514.00 | | 586 514.00 | 586 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 325.00 | 156 810.00 | 776 515.00 | 933 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 310 663.00 | 277 110.00 | | 310 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 964.00 | 66 554.00 | | 97 964.00 |
DL TOTAL (I) | 419 627.00 | 354 663.00 | | 419 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 241.00 | 110 732.00 | | 71 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 033.00 | 3.00 | | 2 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 711.00 | 107 116.00 | | 171 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 414.00 | 102 904.00 | | 106 414.00 |
EA Autres dettes | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 888.00 | 320 754.00 | | 356 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 515.00 | 675 418.00 | | 776 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 825.00 | | 102 616.00 | 268 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 631.00 | 346 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 631.00 | 333 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 816.00 | | 102 616.00 | 255 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 079.00 | 55 770.00 | 19 039.00 | 120 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | 189.00 | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 047.00 | 55 581.00 | 19 039.00 | 119 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 711.00 | 171 711.00 | | 171 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UX Autres créances clients | 241 191.00 | 241 191.00 | | 241 191.00 |
VB T. V. A. | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 241.00 | 36 308.00 | 34 932.00 | 71 241.00 |
VI Groupe et associés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 069.00 | 31 069.00 | | 31 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 866.00 | 305 866.00 | | 305 866.00 |
VW T.V.A. | 48 571.00 | 48 571.00 | | 48 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 888.00 | 321 956.00 | 34 932.00 | 356 888.00 |