| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 221.00 | 1 032.00 | 189.00 | 1 221.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 024.00 | 66 383.00 | 78 641.00 | 145 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 792.00 | 52 664.00 | 58 128.00 | 110 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 825.00 | 120 079.00 | 148 746.00 | 268 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 636.00 | | 326 636.00 | 326 636.00 |
BZ Autres créances | 65 129.00 | | 65 129.00 | 65 129.00 |
CF Disponibilités | 83 438.00 | | 83 438.00 | 83 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 218.00 | | 47 218.00 | 47 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 671.00 | | 526 671.00 | 526 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 497.00 | 120 079.00 | 675 418.00 | 795 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 277 110.00 | 291 438.00 | | 277 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 554.00 | 18 672.00 | | 66 554.00 |
DL TOTAL (I) | 354 663.00 | 321 110.00 | | 354 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 732.00 | 80 631.00 | | 110 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 21 633.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 116.00 | 99 672.00 | | 107 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 904.00 | 63 845.00 | | 102 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 754.00 | 265 780.00 | | 320 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 418.00 | 586 890.00 | | 675 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 457.00 | 208 806.00 | | 246 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 970.00 | | 72 815.00 | 199 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 960.00 | 268 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 960.00 | 255 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 960.00 | | 72 815.00 | 186 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 024.00 | 33 781.00 | 3 726.00 | 90 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733.00 | 299.00 | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 291.00 | 33 482.00 | 3 726.00 | 89 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 116.00 | 107 116.00 | | 107 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UX Autres créances clients | 326 636.00 | 326 636.00 | | 326 636.00 |
VB T. V. A. | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 732.00 | 36 434.00 | 74 298.00 | 110 732.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 899.00 | | | 32 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 452.00 | 55 452.00 | | 55 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 218.00 | 47 218.00 | | 47 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 666.00 | 440 666.00 | | 440 666.00 |
VW T.V.A. | 51 124.00 | 51 124.00 | | 51 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 755.00 | 246 457.00 | 74 298.00 | 320 755.00 |