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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 611.00 | 119 607.00 | 4.00 | 119 611.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
AN Terrains | 51 490.00 | 40 134.00 | 11 357.00 | 51 490.00 |
AP Constructions | 851 185.00 | 455 805.00 | 395 380.00 | 851 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 898 588.00 | 1 619 633.00 | 278 955.00 | 1 898 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 676.00 | 85 295.00 | 18 381.00 | 103 676.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 062 054.00 | 2 349 439.00 | 712 615.00 | 3 062 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 481.00 | 6 191.00 | 472 290.00 | 478 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 614 994.00 | 276 767.00 | 1 338 227.00 | 1 614 994.00 |
BT Marchandises | 21 005.00 | 17 015.00 | 3 990.00 | 21 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 754 735.00 | 202 229.00 | 3 552 506.00 | 3 754 735.00 |
BZ Autres créances | 666 579.00 | | 666 579.00 | 666 579.00 |
CF Disponibilités | 531 755.00 | | 531 755.00 | 531 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 077 988.00 | 502 202.00 | 6 575 786.00 | 7 077 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 140 042.00 | 2 851 641.00 | 7 288 400.00 | 10 140 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 078.00 | | | 94 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 105 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -434 434.00 | | | -434 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 646 407.00 | -984 434.00 | | -1 646 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 931.00 | 5 220.00 | | 3 931.00 |
DL TOTAL (I) | -616 910.00 | 585 786.00 | | -616 910.00 |
DP Provisions pour risques | 133 834.00 | 9 084.00 | | 133 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 000.00 | 232 449.00 | | 221 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 834.00 | 241 533.00 | | 354 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 491.00 | 22 512.00 | | 1 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 220 373.00 | 1 969 166.00 | | 5 220 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 596.00 | 3 114 018.00 | | 1 418 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 989.00 | 715 851.00 | | 884 989.00 |
EA Autres dettes | 25 027.00 | 63 655.00 | | 25 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 550 476.00 | 5 885 202.00 | | 7 550 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 288 400.00 | 6 712 521.00 | | 7 288 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 330 104.00 | 3 916 036.00 | | 2 330 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 491.00 | 22 512.00 | | 1 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 298 680.00 | | 5 298 680.00 | 5 298 680.00 |
FM Production stockée | | | 58 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 496 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 852 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 563 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 745 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 273.00 | |
GE Autres charges | | | 7 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 417 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 564 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 646 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 297.00 | 4 094.00 | | 1 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 443.00 | 6 488.00 | | 1 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | -2 394.00 | | -146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 861 980.00 | 6 595 773.00 | | 5 861 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 508 387.00 | 7 580 207.00 | | 7 508 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 646 407.00 | -984 434.00 | | -1 646 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 003 885.00 | | 93 709.00 | 3 003 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 541.00 | 3 062 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 541.00 | 2 904 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 611.00 | | | 119 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 846 791.00 | | 93 689.00 | 2 846 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 518.00 | | 20.00 | 8 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 222 949.00 | 97 525.00 | | 2 222 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 607.00 | | | 119 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 103 342.00 | 97 525.00 | | 2 103 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 533.00 | 162 852.00 | 49 551.00 | 241 533.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
6N Sur stocks et en cours | 423 250.00 | 299 973.00 | 423 250.00 | 423 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 218.00 | 419 199.00 | 423 250.00 | 535 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 776 751.00 | 582 051.00 | 472 801.00 | 776 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 582 051.00 | 472 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 596.00 | 1 418 596.00 | | 1 418 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 245 400.00 | 25 027.00 | 5 220 373.00 | 5 245 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 754 735.00 | | | 3 754 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666 579.00 | | | 666 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 430 235.00 | 4 327 618.00 | 102 616.00 | 4 430 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 550 476.00 | 2 330 104.00 | 5 220 373.00 | 7 550 476.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |