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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 317.00 | 101 313.00 | 4.00 | 101 317.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
AN Terrains | 51 490.00 | 42 708.00 | 8 782.00 | 51 490.00 |
AP Constructions | 854 064.00 | 501 304.00 | 352 760.00 | 854 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 911 292.00 | 1 667 769.00 | 243 523.00 | 1 911 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 627.00 | 88 496.00 | 18 131.00 | 106 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 068 114.00 | 2 430 555.00 | 637 559.00 | 3 068 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 087.00 | 8 942.00 | 438 145.00 | 447 087.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 768 320.00 | 365 725.00 | 1 402 594.00 | 1 768 320.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 486 035.00 | 344 929.00 | 2 141 106.00 | 2 486 035.00 |
BZ Autres créances | 818 381.00 | | 818 381.00 | 818 381.00 |
CF Disponibilités | 641 241.00 | | 641 241.00 | 641 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 163 804.00 | 719 596.00 | 5 444 208.00 | 6 163 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 231 919.00 | 3 150 151.00 | 6 081 767.00 | 9 231 919.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 416.00 | | | 93 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 059 040.00 | | | 2 059 040.00 |
DH Report à nouveau | | -434 434.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 083 617.00 | -1 646 407.00 | | -2 083 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 621.00 | 3 931.00 | | 2 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 044.00 | -616 910.00 | | 1 438 044.00 |
DP Provisions pour risques | 94 087.00 | 133 834.00 | | 94 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 496.00 | 221 000.00 | | 167 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 583.00 | 354 834.00 | | 261 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925.00 | 1 491.00 | | 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806 911.00 | 5 220 373.00 | | 1 806 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 877.00 | 1 418 596.00 | | 1 422 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 582.00 | 884 989.00 | | 1 115 582.00 |
EA Autres dettes | 35 846.00 | 25 027.00 | | 35 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 382 141.00 | 7 550 476.00 | | 4 382 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 081 767.00 | 7 288 400.00 | | 6 081 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 575 230.00 | 2 330 104.00 | | 2 575 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 925.00 | 1 491.00 | | 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 287 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 287 040.00 | |
FM Production stockée | | | 143 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 545 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 124 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 606 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 224.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 359 053.00 | |
GE Autres charges | | | 8 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 057 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 512 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 615 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 205.00 | 1 297.00 | | 144 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611 911.00 | 1 443.00 | | 611 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467 705.00 | -146.00 | | -467 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 691 193.00 | 5 861 980.00 | | 5 691 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 774 810.00 | 7 508 387.00 | | 7 774 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 083 617.00 | -1 646 407.00 | | -2 083 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 062 054.00 | | | 3 062 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 068 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 929 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 611.00 | | | 119 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 904 939.00 | | | 2 904 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 320 474.00 | 105 838.00 | 24 722.00 | 2 320 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 607.00 | | 18 294.00 | 119 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200 867.00 | 105 838.00 | 6 428.00 | 2 200 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 834.00 | 104 806.00 | 198 057.00 | 354 834.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
6N Sur stocks et en cours | 299 973.00 | 91 709.00 | 17 015.00 | 299 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 168.00 | 234 409.00 | 17 015.00 | 531 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 886 002.00 | 339 215.00 | 215 072.00 | 886 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 215.00 | 90 322.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 000.00 | 124 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 877.00 | 1 422 877.00 | | 1 422 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 842 757.00 | 35 846.00 | 1 806 911.00 | 1 842 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
UX Autres créances clients | 2 486 035.00 | 2 392 619.00 | 93 416.00 | 2 486 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VP Divers | 818 381.00 | 818 381.00 | | 818 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115 582.00 | 1 115 582.00 | | 1 115 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 315 696.00 | 3 213 741.00 | 101 954.00 | 3 315 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 382 141.00 | 2 575 230.00 | 1 806 911.00 | 4 382 141.00 |