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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 058.00 | 79 058.00 | | 79 058.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
AN Terrains | 51 490.00 | 45 283.00 | 6 207.00 | 51 490.00 |
AP Constructions | 854 064.00 | 546 659.00 | 307 405.00 | 854 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 912.00 | 1 939.00 | 9 973.00 | 11 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 677.00 | 21 680.00 | 8 997.00 | 30 677.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 549.00 | 723 585.00 | 345 965.00 | 1 069 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 004.00 | | 43 004.00 | 43 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 572 716.00 | 661 891.00 | 2 910 825.00 | 3 572 716.00 |
BZ Autres créances | 124 038.00 | | 124 038.00 | 124 038.00 |
CF Disponibilités | 212 683.00 | | 212 683.00 | 212 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 958 935.00 | 661 891.00 | 3 297 044.00 | 3 958 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 028 484.00 | 1 385 475.00 | 3 643 009.00 | 5 028 484.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168 865.00 | | | 168 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 059 040.00 | 2 059 040.00 | | 2 059 040.00 |
DH Report à nouveau | -2 083 617.00 | | | -2 083 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 842 003.00 | -2 083 617.00 | | -3 842 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 621.00 | | |
DL TOTAL (I) | -2 406 580.00 | 1 438 044.00 | | -2 406 580.00 |
DP Provisions pour risques | 46 541.00 | 94 087.00 | | 46 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 483.00 | 167 496.00 | | 32 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 024.00 | 261 583.00 | | 79 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 925.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 229 287.00 | 1 806 911.00 | | 3 229 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 496.00 | 1 422 877.00 | | 1 528 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096 829.00 | 1 115 582.00 | | 1 096 829.00 |
EA Autres dettes | 115 953.00 | 35 846.00 | | 115 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 970 565.00 | 4 382 141.00 | | 5 970 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 009.00 | 6 081 767.00 | | 3 643 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 741 278.00 | 2 575 230.00 | | 2 741 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 925.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 148 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 148 778.00 | |
FM Production stockée | | | -1 768 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 565 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 946 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 005 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 404 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 051 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 521 751.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 447 152.00 | |
GE Autres charges | | | 3 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 738 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 792 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 849 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 342.00 | 144 205.00 | | 237 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 555.00 | 611 911.00 | | 229 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 788.00 | -467 705.00 | | 7 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 183 483.00 | 5 691 193.00 | | 4 183 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 025 487.00 | 7 774 810.00 | | 8 025 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 842 003.00 | -2 083 617.00 | | -3 842 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 068 114.00 | | 4 844.00 | 3 068 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 003 409.00 | 1 069 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 259.00 | 108 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 981 150.00 | 948 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 282.00 | | | 130 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 929 294.00 | | | 2 929 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 538.00 | | 4 844.00 | 8 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 401 590.00 | 91 736.00 | 1 798 711.00 | 2 401 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 313.00 | | 22 259.00 | 101 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 300 277.00 | 91 736.00 | 1 776 452.00 | 2 300 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 583.00 | 38 454.00 | 221 013.00 | 261 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 583.00 | 38 454.00 | 221 013.00 | 261 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 454.00 | 171 013.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 496.00 | 1 528 496.00 | | 1 528 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 345 240.00 | 115 953.00 | 3 229 287.00 | 3 345 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
UX Autres créances clients | 3 572 716.00 | 3 403 851.00 | 168 865.00 | 3 572 716.00 |
VP Divers | 124 038.00 | 124 038.00 | | 124 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096 829.00 | 1 096 829.00 | | 1 096 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 716 629.00 | 3 534 382.00 | 182 247.00 | 3 716 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 970 565.00 | 2 741 278.00 | 3 229 287.00 | 5 970 565.00 |