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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 855.00 | 28 965.00 | 5 890.00 | 34 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 719.00 | 947 139.00 | 19 581.00 | 966 719.00 |
BZ Autres créances | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
CF Disponibilités | 86 282.00 | | 86 282.00 | 86 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 812.00 | 947 139.00 | 115 674.00 | 1 062 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 667.00 | 976 104.00 | 121 564.00 | 1 097 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 741.00 | | | 112 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 059 040.00 | 2 059 040.00 | | 2 059 040.00 |
DH Report à nouveau | -3 249 761.00 | -2 430 525.00 | | -3 249 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -763 210.00 | -819 236.00 | | -763 210.00 |
DL TOTAL (I) | -493 931.00 | 269 279.00 | | -493 931.00 |
DP Provisions pour risques | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
DQ Provisions pour charges | | 44 278.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 8 087.00 | 52 365.00 | | 8 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411.00 | 1 258.00 | | 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 671.00 | | | 514 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 541.00 | 195 094.00 | | 50 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 692.00 | 243 567.00 | | 27 692.00 |
EA Autres dettes | 14 092.00 | 49 462.00 | | 14 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 408.00 | 489 380.00 | | 607 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 564.00 | 811 024.00 | | 121 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 408.00 | 489 380.00 | | 607 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | 1 258.00 | | 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 419 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 419 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 295 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 954 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 948.00 | |
GE Autres charges | | | 97 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -757 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -759 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484.00 | 57.00 | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 333.00 | 57.00 | | -3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 843.00 | 2 005 459.00 | | 1 717 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 481 053.00 | 2 824 695.00 | | 2 481 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -763 210.00 | -819 236.00 | | -763 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 082.00 | | | 63 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 434.00 | 5 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 227.00 | 34 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 793.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 195.00 | 2 948.00 | 20 143.00 | 17 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 195.00 | 2 948.00 | 20 143.00 | 17 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 365.00 | | 44 278.00 | 52 365.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
6T Sur comptes clients | 1 106 637.00 | 6 000.00 | 165 498.00 | 1 106 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 138 602.00 | 6 000.00 | 168 498.00 | 1 138 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 190 967.00 | 6 000.00 | 212 776.00 | 1 190 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 209 776.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 541.00 | 50 541.00 | | 50 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 763.00 | 528 763.00 | | 528 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
UX Autres créances clients | 966 719.00 | 853 978.00 | 112 741.00 | 966 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 421.00 | 863 789.00 | 118 631.00 | 982 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 408.00 | 607 408.00 | | 607 408.00 |