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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 058.00 | 79 058.00 | | 79 058.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 252.00 | 28 916.00 | 6 336.00 | 35 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 600.00 | 136 939.00 | 19 660.00 | 156 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 200 168.00 | 1 013 274.00 | 2 186 894.00 | 3 200 168.00 |
BZ Autres créances | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
CF Disponibilités | 323 893.00 | | 323 893.00 | 323 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 577 437.00 | 1 013 274.00 | 2 564 163.00 | 3 577 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 734 037.00 | 1 150 213.00 | 2 583 823.00 | 3 734 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 059 040.00 | 2 059 040.00 | | 2 059 040.00 |
DH Report à nouveau | -5 925 620.00 | -2 083 617.00 | | -5 925 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -572 768.00 | -3 842 003.00 | | -572 768.00 |
DL TOTAL (I) | -2 979 348.00 | -2 406 580.00 | | -2 979 348.00 |
DP Provisions pour risques | 8 087.00 | 46 541.00 | | 8 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 023.00 | 32 483.00 | | 41 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 110.00 | 79 024.00 | | 49 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 853 721.00 | 3 229 287.00 | | 2 853 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 405 904.00 | 1 528 496.00 | | 2 405 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 606.00 | 1 096 829.00 | | 231 606.00 |
EA Autres dettes | 21 586.00 | 115 953.00 | | 21 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 514 061.00 | 5 970 565.00 | | 5 514 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 823.00 | 3 643 009.00 | | 2 583 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 660 340.00 | 2 741 278.00 | | 2 660 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 741 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 741 257.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 85 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 827 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 461 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 792.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 408 501.00 | |
GE Autres charges | | | 40 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 599 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -772 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -857 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704 422.00 | 237 342.00 | | 704 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 795.00 | 229 555.00 | | 419 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 626.00 | 7 788.00 | | 284 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 531 541.00 | 4 183 483.00 | | 3 531 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 104 309.00 | 8 025 486.00 | | 4 104 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -572 768.00 | -3 842 003.00 | | -572 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 549.00 | | 5 055.00 | 1 069 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 538.00 | 13 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 918 005.00 | 156 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 917 466.00 | 35 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 024.00 | | | 108 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 144.00 | | 4 575.00 | 948 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 382.00 | | 480.00 | 13 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 619.00 | 38 670.00 | 625 315.00 | 694 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 058.00 | | | 79 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 561.00 | 38 670.00 | 625 315.00 | 615 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 024.00 | 9 120.00 | 39 034.00 | 79 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 024.00 | 9 120.00 | 39 034.00 | 79 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 120.00 | 39 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 405 904.00 | 2 405 904.00 | | 2 405 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 606.00 | 231 606.00 | | 231 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 586.00 | -2 832 135.00 | | 21 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
UX Autres créances clients | 3 200 168.00 | 2 960 888.00 | 239 280.00 | 3 200 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VI Groupe et associés | 2 853 721.00 | 2 853 721.00 | 2 853 721.00 | 2 853 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 266 868.00 | 3 014 264.00 | 252 604.00 | 3 266 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 514 061.00 | 2 660 340.00 | 2 853 721.00 | 5 514 061.00 |