| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 793.00 | 17 195.00 | 3 599.00 | 20 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 324.00 | 3 000.00 | 10 324.00 | 13 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 082.00 | 49 160.00 | 13 922.00 | 63 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 044.00 | 1 106 637.00 | 425 407.00 | 1 532 044.00 |
BZ Autres créances | 78 854.00 | | 78 854.00 | 78 854.00 |
CF Disponibilités | 291 651.00 | | 291 651.00 | 291 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 739.00 | 1 106 637.00 | 797 102.00 | 1 903 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 821.00 | 1 155 797.00 | 811 024.00 | 1 966 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 162 939.00 | | | 162 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 059 040.00 | 2 059 040.00 | | 2 059 040.00 |
DH Report à nouveau | -2 430 525.00 | -5 925 620.00 | | -2 430 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -819 236.00 | -572 768.00 | | -819 236.00 |
DL TOTAL (I) | 269 279.00 | -2 979 348.00 | | 269 279.00 |
DP Provisions pour risques | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 278.00 | 41 023.00 | | 44 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 365.00 | 49 110.00 | | 52 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258.00 | 1 244.00 | | 1 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 853 721.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 094.00 | 2 405 904.00 | | 195 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 567.00 | 231 606.00 | | 243 567.00 |
EA Autres dettes | 49 462.00 | 21 586.00 | | 49 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 380.00 | 5 514 061.00 | | 489 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 024.00 | 2 583 823.00 | | 811 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 380.00 | 2 660 340.00 | | 489 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 258.00 | 1 244.00 | | 1 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 914 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 914 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 486 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 897.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 147 523.00 | |
GE Autres charges | | | 134 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -746 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -819 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | 704 422.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 419 795.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | 284 626.00 | | 57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 459.00 | 3 531 541.00 | | 2 005 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824 695.00 | 4 104 309.00 | | 2 824 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -819 236.00 | -572 768.00 | | -819 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 600.00 | | 531.00 | 156 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 048.00 | 63 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 058.00 | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 990.00 | 20 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 024.00 | | | 108 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 252.00 | | 531.00 | 35 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 974.00 | 3 269.00 | 94 048.00 | 107 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 058.00 | | 79 058.00 | 79 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 916.00 | 3 269.00 | 14 990.00 | 28 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 110.00 | 3 255.00 | | 49 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 110.00 | 3 255.00 | | 49 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 255.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 094.00 | 195 094.00 | | 195 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 567.00 | 243 567.00 | | 243 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 462.00 | 49 462.00 | | 49 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
UX Autres créances clients | 1 532 044.00 | 1 369 105.00 | 162 939.00 | 1 532 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 854.00 | 78 854.00 | | 78 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 412.00 | 1 449 149.00 | 176 263.00 | 1 625 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 380.00 | 489 380.00 | | 489 380.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |