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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
AH Fonds commercial | 2 412 373.00 | | 2 412 373.00 | 2 412 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 400.00 | 23 998.00 | 1 403.00 | 25 400.00 |
AN Terrains | 154 301.00 | 13 434.00 | 140 867.00 | 154 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 558 329.00 | 1 841 655.00 | 2 716 674.00 | 4 558 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 634 574.00 | 566 359.00 | 1 068 216.00 | 1 634 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 443.00 | | 72 443.00 | 72 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 871 580.00 | 2 459 013.00 | 6 412 568.00 | 8 871 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 235 228.00 | 14 244.00 | 3 220 984.00 | 3 235 228.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 937 509.00 | 11 778.00 | 925 731.00 | 937 509.00 |
BT Marchandises | 33 409.00 | | 33 409.00 | 33 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 194.00 | | 70 194.00 | 70 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 897 305.00 | | 2 897 305.00 | 2 897 305.00 |
BZ Autres créances | 499 779.00 | | 499 779.00 | 499 779.00 |
CF Disponibilités | 3 992 655.00 | | 3 992 655.00 | 3 992 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 685 684.00 | 26 022.00 | 11 659 662.00 | 11 685 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 557 264.00 | 2 485 035.00 | 18 072 230.00 | 20 557 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 324 000.00 | 4 324 000.00 | | 4 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 432 400.00 | 76 225.00 | | 432 400.00 |
DH Report à nouveau | 854 729.00 | -174 163.00 | | 854 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 231 122.00 | 1 385 067.00 | | 1 231 122.00 |
DK Provisions réglementées | 595 908.00 | 614 498.00 | | 595 908.00 |
DL TOTAL (I) | 7 438 159.00 | 6 225 627.00 | | 7 438 159.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 222 000.00 | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 747.00 | 187 489.00 | | 180 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 747.00 | 409 489.00 | | 188 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 870.00 | 1 855.00 | | 1 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 078.00 | 1 334 694.00 | | 1 599 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 967.00 | 2 120 280.00 | | 989 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 671.00 | 18 566.00 | | 113 671.00 |
EA Autres dettes | 201 480.00 | 35 644.00 | | 201 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 445 324.00 | 10 978 131.00 | | 10 445 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 072 230.00 | 17 613 248.00 | | 18 072 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 870.00 | 1 855.00 | | 1 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 001 929.00 | 2 950 111.00 | 17 952 042.00 | 15 001 929.00 |
FG Production vendue services | 59 985.00 | 660.00 | 60 645.00 | 59 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 061 914.00 | 2 950 772.00 | 18 012 686.00 | 15 061 914.00 |
FM Production stockée | | | 153 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 425 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 031 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 212 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 214 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 607 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 117.00 | |
GE Autres charges | | | 34 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 202 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 223 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 164 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 914.00 | 6 214.00 | | 8 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 1 500.00 | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 994.00 | 967 452.00 | | 258 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 908.00 | 975 166.00 | | 285 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 207.00 | 912 493.00 | | 198 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 168.00 | | | 41 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 781.00 | 239 384.00 | | 38 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 156.00 | 1 151 877.00 | | 278 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 752.00 | -176 711.00 | | 7 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 587.00 | -84 773.00 | | -58 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 724 864.00 | 20 372 290.00 | | 18 724 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 493 742.00 | 18 987 223.00 | | 17 493 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 231 122.00 | 1 385 067.00 | | 1 231 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 889 916.00 | | 1 062 325.00 | 7 889 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 835.00 | | 73 035.00 | 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 835.00 | 79 825.00 | 8 871 580.00 | 835.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 203.00 | 6 347 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 357 081.00 | | 1 062 325.00 | 5 357 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 870.00 | | | 73 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 118 618.00 | 386 675.00 | 46 280.00 | 2 118 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 074 570.00 | 385 534.00 | 38 658.00 | 2 074 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 614 498.00 | 30 781.00 | 49 371.00 | 614 498.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 409 489.00 | 25 123.00 | 245 865.00 | 409 489.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 190.00 | | 7 622.00 | 21 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 335.00 | 14 244.00 | 18 557.00 | 30 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 525.00 | 14 244.00 | 26 179.00 | 51 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 075 512.00 | 70 148.00 | 321 415.00 | 1 075 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 367.00 | 62 422.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 781.00 | 258 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 078.00 | 1 599 078.00 | | 1 599 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 671.00 | 113 671.00 | | 113 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 740 737.00 | 7 740 737.00 | | 7 740 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 443.00 | | | 72 443.00 |
UX Autres créances clients | 2 897 305.00 | | | 2 897 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 779.00 | | | 499 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 489 133.00 | 3 416 689.00 | 72 443.00 | 3 489 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 445 324.00 | 10 445 324.00 | | 10 445 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |