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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AH Fonds commercial | 2 412 373.00 | 800 000.00 | 1 612 373.00 | 2 412 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
AN Terrains | 154 300.00 | 39 865.00 | 114 435.00 | 154 300.00 |
AP Constructions | 117 588.00 | 18 097.00 | 99 491.00 | 117 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 137 406.00 | 3 363 430.00 | 2 773 975.00 | 6 137 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 687 843.00 | 941 405.00 | 746 437.00 | 1 687 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 885.00 | | 81 885.00 | 81 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 624 279.00 | 5 190 486.00 | 5 433 793.00 | 10 624 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 052 177.00 | 16 135.00 | 4 036 041.00 | 4 052 177.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 984 021.00 | 1 969.00 | 982 052.00 | 984 021.00 |
BT Marchandises | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 322 838.00 | 1 211.00 | 3 321 626.00 | 3 322 838.00 |
BZ Autres créances | 194 395.00 | | 194 395.00 | 194 395.00 |
CF Disponibilités | 5 243 752.00 | | 5 243 752.00 | 5 243 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 830 208.00 | 19 316.00 | 13 810 891.00 | 13 830 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 454 487.00 | 5 209 802.00 | 19 244 685.00 | 24 454 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 324 000.00 | | | 4 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 432 400.00 | | | 432 400.00 |
DH Report à nouveau | 7 365 481.00 | | | 7 365 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 986.00 | | | 350 986.00 |
DK Provisions réglementées | 870 791.00 | | | 870 791.00 |
DL TOTAL (I) | 13 343 659.00 | | | 13 343 659.00 |
DP Provisions pour risques | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 236 281.00 | | | 236 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 518.00 | | | 243 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 593 525.00 | | | 2 593 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 550.00 | | | 2 172 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 123.00 | | | 872 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
EA Autres dettes | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 657 508.00 | | | 5 657 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 244 685.00 | | | 19 244 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 657 418.00 | | | 5 657 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 246.00 | 13 816.00 | 37 063.00 | 23 246.00 |
FD Production vendue biens | 17 305 236.00 | 2 397 615.00 | 19 702 851.00 | 17 305 236.00 |
FG Production vendue services | 125 131.00 | 7 840.00 | 132 971.00 | 125 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 453 615.00 | 2 419 271.00 | 19 872 887.00 | 17 453 615.00 |
FM Production stockée | | | 65 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 074 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 542 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -370 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 913 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 270 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 600 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 240.00 | |
GE Autres charges | | | 54 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 023 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 051 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 436.00 | | | 78 436.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 982.00 | | | 41 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 559.00 | | | 63 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 612 291.00 | | | 612 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637 994.00 | | | 637 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574 435.00 | | | -574 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 245.00 | | | 111 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 137 849.00 | | | 20 137 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 786 863.00 | | | 19 786 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 986.00 | | | 350 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 495 005.00 | 722 472.00 | 26 990.00 | 4 495 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 687.00 | 400 000.00 | | 427 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 067 317.00 | 322 472.00 | 26 990.00 | 4 067 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 707 720.00 | 205 055.00 | 41 983.00 | 707 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707 720.00 | 205 055.00 | 41 983.00 | 707 720.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 205 055.00 | 41 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 584 418.00 | 2 584 418.00 | | 2 584 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 550.00 | 2 172 550.00 | | 2 172 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 872 123.00 | 872 123.00 | | 872 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 885.00 | | 81 885.00 | 81 885.00 |
UX Autres créances clients | 3 322 838.00 | 3 322 838.00 | | 3 322 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 396.00 | 194 396.00 | | 194 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 617 092.00 | 3 535 207.00 | 81 885.00 | 3 617 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 657 418.00 | 5 657 418.00 | | 5 657 418.00 |