| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 2 412 373.00 | 400 000.00 | 2 012 373.00 | 2 412 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
AN Terrains | 154 301.00 | 34 578.00 | 119 722.00 | 154 301.00 |
AP Constructions | 115 414.00 | 9 247.00 | 106 167.00 | 115 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 989 249.00 | 3 117 242.00 | 2 872 007.00 | 5 989 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 694 903.00 | 906 250.00 | 788 653.00 | 1 694 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 816.00 | | 81 816.00 | 81 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 485 450.00 | 4 495 005.00 | 5 990 445.00 | 10 485 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 681 761.00 | 8 242.00 | 3 673 519.00 | 3 681 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 918 627.00 | 974.00 | 917 653.00 | 918 627.00 |
BT Marchandises | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 719 140.00 | 1 212.00 | 2 717 929.00 | 2 719 140.00 |
BZ Autres créances | 282 185.00 | | 282 185.00 | 282 185.00 |
CF Disponibilités | 5 026 634.00 | | 5 026 634.00 | 5 026 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 638 292.00 | 10 428.00 | 12 627 864.00 | 12 638 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 141 107.00 | 4 505 433.00 | 18 635 674.00 | 23 141 107.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 324 000.00 | 4 324 000.00 | | 4 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 432 400.00 | 432 400.00 | | 432 400.00 |
DH Report à nouveau | 6 832 004.00 | 5 226 081.00 | | 6 832 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 478.00 | 1 605 923.00 | | 533 478.00 |
DK Provisions réglementées | 707 728.00 | 665 060.00 | | 707 728.00 |
DL TOTAL (I) | 12 829 601.00 | 12 253 464.00 | | 12 829 601.00 |
DP Provisions pour risques | 14 374.00 | 24 196.00 | | 14 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 645.00 | 216 320.00 | | 235 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 019.00 | 240 516.00 | | 250 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 023.00 | 2 055.00 | | 2 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 679 070.00 | 2 670 084.00 | | 2 679 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82.00 | 6 054.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 984 647.00 | 1 612 508.00 | | 1 984 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 673.00 | 875 491.00 | | 864 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 596.00 | 7 020.00 | | 24 596.00 |
EA Autres dettes | 963.00 | 44 308.00 | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 556 054.00 | 5 217 521.00 | | 5 556 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 635 674.00 | 17 711 501.00 | | 18 635 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 031.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 230 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 273 630.00 | |
FM Production stockée | | | 65 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 517 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 916 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -422 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 981 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 567 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 913.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 446 721.00 | |
GE Autres charges | | | 30 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 552 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 964 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 952.00 | 115 224.00 | | 131 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 756.00 | 91 248.00 | | 545 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413 804.00 | 23 976.00 | | -413 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 67 215.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 650 719.00 | 20 487 691.00 | | 21 650 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 117 241.00 | 18 881 769.00 | | 21 117 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 478.00 | 1 605 923.00 | | 533 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 697 265.00 | 809 021.00 | 11 281.00 | 3 697 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 968.00 | 400 000.00 | 11 281.00 | 38 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 658 297.00 | 409 021.00 | | 3 658 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 665 060.00 | 115 443.00 | 72 783.00 | 665 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665 060.00 | 115 443.00 | 72 783.00 | 665 060.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 443.00 | 72 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 984 647.00 | 1 984 647.00 | | 1 984 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 816.00 | | 81 816.00 | 81 816.00 |
UX Autres créances clients | 2 719 140.00 | 2 719 140.00 | | 2 719 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VI Groupe et associés | 2 667 021.00 | 2 667 021.00 | | 2 667 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864 673.00 | 864 673.00 | | 864 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 185.00 | 282 185.00 | | 282 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 100 507.00 | 3 018 691.00 | 81 816.00 | 3 100 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 555 972.00 | 5 555 972.00 | | 5 555 972.00 |