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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
AH Fonds commercial | 2 412 373.00 | | 2 412 373.00 | 2 412 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 400.00 | 25 138.00 | 263.00 | 25 400.00 |
AN Terrains | 154 301.00 | 18 716.00 | 135 584.00 | 154 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 941 671.00 | 2 174 351.00 | 2 767 320.00 | 4 941 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 634 574.00 | 657 467.00 | 977 107.00 | 1 634 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 980.00 | | 73 980.00 | 73 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 256 460.00 | 2 889 241.00 | 6 367 219.00 | 9 256 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 368 942.00 | 25 598.00 | 3 343 344.00 | 3 368 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 991 811.00 | 14 488.00 | 977 323.00 | 991 811.00 |
BT Marchandises | 34 840.00 | | 34 840.00 | 34 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 114.00 | | 24 114.00 | 24 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 098 681.00 | | 3 098 681.00 | 3 098 681.00 |
BZ Autres créances | 470 535.00 | | 470 535.00 | 470 535.00 |
CF Disponibilités | 3 592 908.00 | | 3 592 908.00 | 3 592 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 601 922.00 | 40 085.00 | 11 561 837.00 | 11 601 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 858 382.00 | 2 929 326.00 | 17 929 056.00 | 20 858 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 324 000.00 | 4 324 000.00 | | 4 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 432 400.00 | 432 400.00 | | 432 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 085 851.00 | 854 729.00 | | 2 085 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 528 043.00 | 1 231 122.00 | | 1 528 043.00 |
DK Provisions réglementées | 649 118.00 | 595 908.00 | | 649 118.00 |
DL TOTAL (I) | 9 019 412.00 | 7 438 159.00 | | 9 019 412.00 |
DP Provisions pour risques | 12 838.00 | 8 000.00 | | 12 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 812.00 | 180 747.00 | | 200 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 650.00 | 188 747.00 | | 213 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 282.00 | 1 870.00 | | 2 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 598 670.00 | 7 539 257.00 | | 5 598 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 234.00 | 1 599 078.00 | | 1 940 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 318.00 | 989 967.00 | | 1 082 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 018.00 | 113 671.00 | | 61 018.00 |
EA Autres dettes | 11 465.00 | 201 480.00 | | 11 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 695 994.00 | 10 445 324.00 | | 8 695 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 929 056.00 | 18 072 230.00 | | 17 929 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 99 972.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 389 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 489 186.00 | |
FM Production stockée | | | 54 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 755 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 245 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 530 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 888.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 492 395.00 | |
GE Autres charges | | | 39 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 097 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 657 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 597 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 873.00 | 285 908.00 | | 125 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 343.00 | 278 156.00 | | 179 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 470.00 | 7 752.00 | | -53 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 440.00 | -58 587.00 | | 16 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 615 073.00 | 18 312 149.00 | | 20 615 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 087 030.00 | 17 081 027.00 | | 19 087 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 528 043.00 | 1 231 122.00 | | 1 528 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 595 908.00 | 140 096.00 | 86 886.00 | 595 908.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 747.00 | 34 920.00 | 10 017.00 | 188 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784 655.00 | 175 016.00 | 96 903.00 | 784 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 082.00 | 2 017.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 096.00 | 86 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 234.00 | 1 940 234.00 | | 1 940 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 018.00 | 61 018.00 | | 61 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 610 135.00 | 5 610 135.00 | | 5 610 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 980.00 | | | 73 980.00 |
UX Autres créances clients | 470 535.00 | | | 470 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082 318.00 | 1 082 318.00 | | 1 082 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 663 289.00 | 3 589 308.00 | 73 980.00 | 3 663 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 695 987.00 | 8 695 987.00 | | 8 695 987.00 |