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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
AH Fonds commercial | 2 412 373.00 | | 2 412 373.00 | 2 412 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
AN Terrains | 154 301.00 | 29 291.00 | 125 010.00 | 154 301.00 |
AP Constructions | 97 157.00 | 2 142.00 | 95 015.00 | 97 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 695 152.00 | 2 795 315.00 | 2 899 837.00 | 5 695 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 664 364.00 | 831 549.00 | 832 816.00 | 1 664 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 841.00 | | 65 841.00 | 65 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 328.00 | | 80 328.00 | 80 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 209 077.00 | 3 697 265.00 | 6 511 812.00 | 10 209 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 259 268.00 | 10 814.00 | 3 248 455.00 | 3 259 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 852 733.00 | 8 724.00 | 844 009.00 | 852 733.00 |
BT Marchandises | 19 393.00 | | 19 393.00 | 19 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 573 832.00 | 1 212.00 | 2 572 621.00 | 2 573 832.00 |
BZ Autres créances | 336 178.00 | | 336 178.00 | 336 178.00 |
CF Disponibilités | 4 141 287.00 | | 4 141 287.00 | 4 141 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 159.00 | | 24 159.00 | 24 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 220 437.00 | 20 749.00 | 11 199 688.00 | 11 220 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 429 515.00 | 3 718 014.00 | 17 711 501.00 | 21 429 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 324 000.00 | 4 324 000.00 | | 4 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 432 400.00 | 432 400.00 | | 432 400.00 |
DH Report à nouveau | 5 226 081.00 | 3 613 894.00 | | 5 226 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 605 923.00 | 1 612 187.00 | | 1 605 923.00 |
DK Provisions réglementées | 665 060.00 | 649 515.00 | | 665 060.00 |
DL TOTAL (I) | 12 253 464.00 | 10 631 996.00 | | 12 253 464.00 |
DP Provisions pour risques | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 216 320.00 | 189 032.00 | | 216 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 516.00 | 213 228.00 | | 240 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 055.00 | 2 321.00 | | 2 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 670 084.00 | 3 635 666.00 | | 2 670 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 054.00 | 873.00 | | 6 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 508.00 | 1 979 719.00 | | 1 612 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 491.00 | 844 249.00 | | 875 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 020.00 | 22 626.00 | | 7 020.00 |
EA Autres dettes | 44 308.00 | 30 259.00 | | 44 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 217 521.00 | 6 515 714.00 | | 5 217 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 711 501.00 | 17 360 937.00 | | 17 711 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 79 682.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 342 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 422 500.00 | |
FM Production stockée | | | -161 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 371 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 686 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 273 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 888 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 457 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 392.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 446 884.00 | |
GE Autres charges | | | 37 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 688 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 683 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 649 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 224.00 | 138 115.00 | | 115 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 248.00 | 127 699.00 | | 91 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 976.00 | 10 416.00 | | 23 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 215.00 | -19 015.00 | | 67 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 487 691.00 | 20 754 729.00 | | 20 487 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 881 768.00 | 19 142 542.00 | | 18 881 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 605 923.00 | 1 612 187.00 | | 1 605 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 893 382.00 | | 315 695.00 | 9 893 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 209 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 451 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 676 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 451 341.00 | | | 2 451 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 366 284.00 | | 310 532.00 | 7 366 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 757.00 | | 5 163.00 | 75 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 298 958.00 | 398 307.00 | | 3 298 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 968.00 | | | 38 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 259 990.00 | 398 307.00 | | 3 259 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 649 515.00 | 88 997.00 | 73 452.00 | 649 515.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 228.00 | 27 828.00 | 540.00 | 213 228.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 508.00 | 1 612 508.00 | | 1 612 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 875 492.00 | 875 492.00 | | 875 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 151.00 | 69 151.00 | | 69 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 328.00 | | | 80 328.00 |
UX Autres créances clients | 2 573 832.00 | 2 573 832.00 | | 2 573 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VI Groupe et associés | 2 645 241.00 | 2 645 241.00 | | 2 645 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 178.00 | 336 178.00 | | 336 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 014 497.00 | 2 934 169.00 | 80 328.00 | 3 014 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 211 467.00 | 5 211 467.00 | | 5 211 467.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |