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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
AH Fonds commercial | 2 412 373.00 | | 2 412 373.00 | 2 412 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
AN Terrains | 154 301.00 | 24 004.00 | 130 297.00 | 154 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 575 042.00 | 2 487 850.00 | 3 087 191.00 | 5 575 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 636 941.00 | 748 136.00 | 888 806.00 | 1 636 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 165.00 | | 75 165.00 | 75 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 893 382.00 | 3 298 958.00 | 6 594 424.00 | 9 893 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 533 100.00 | 10 577.00 | 3 522 523.00 | 3 533 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 014 453.00 | 10 151.00 | 1 004 302.00 | 1 014 453.00 |
BT Marchandises | 35 129.00 | | 35 129.00 | 35 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 560 859.00 | | 2 560 859.00 | 2 560 859.00 |
BZ Autres créances | 344 659.00 | | 344 659.00 | 344 659.00 |
CF Disponibilités | 3 274 914.00 | | 3 274 914.00 | 3 274 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 787 241.00 | 20 728.00 | 10 766 513.00 | 10 787 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 680 624.00 | 3 319 686.00 | 17 360 937.00 | 20 680 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 324 000.00 | 4 324 000.00 | | 4 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 432 400.00 | 432 400.00 | | 432 400.00 |
DH Report à nouveau | 3 613 894.00 | 2 085 851.00 | | 3 613 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 612 187.00 | 1 528 043.00 | | 1 612 187.00 |
DK Provisions réglementées | 649 515.00 | 649 118.00 | | 649 515.00 |
DL TOTAL (I) | 10 631 996.00 | 9 019 412.00 | | 10 631 996.00 |
DP Provisions pour risques | 24 196.00 | 12 838.00 | | 24 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 032.00 | 200 812.00 | | 189 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 228.00 | 213 650.00 | | 213 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 321.00 | 2 282.00 | | 2 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 635 666.00 | 5 598 670.00 | | 3 635 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 873.00 | 7.00 | | 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 719.00 | 1 940 234.00 | | 1 979 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 249.00 | 1 082 318.00 | | 844 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 626.00 | 61 018.00 | | 22 626.00 |
EA Autres dettes | 30 259.00 | 11 465.00 | | 30 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 515 714.00 | 8 695 994.00 | | 6 515 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 360 937.00 | 17 929 056.00 | | 17 360 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 425.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 292 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 377 901.00 | |
FM Production stockée | | | 22 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 616 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 169 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 994 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 459 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 034.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 448 875.00 | |
GE Autres charges | | | 47 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 996 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 619 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 582 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 115.00 | 125 873.00 | | 138 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 699.00 | 179 343.00 | | 127 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 416.00 | -53 470.00 | | 10 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 015.00 | 16 440.00 | | -19 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 754 729.00 | 20 881 048.00 | | 20 754 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 142 542.00 | 19 353 005.00 | | 19 142 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 612 187.00 | 1 528 043.00 | | 1 612 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 649 118.00 | 102 007.00 | 101 610.00 | 649 118.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 650.00 | 29 640.00 | 30 062.00 | 213 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 862 768.00 | 131 647.00 | 131 672.00 | 862 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 282.00 | 30 062.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 719.00 | 1 979 719.00 | | 1 979 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 665 925.00 | 3 665 925.00 | | 3 665 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844 250.00 | 844 250.00 | | 844 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 514 840.00 | 6 514 840.00 | | 6 514 840.00 |