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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 474.00 | 1 235.00 | 239.00 | 1 474.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 6 098.00 | 12 196.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 290 114.00 | 272 367.00 | 17 747.00 | 290 114.00 |
AP Constructions | 1 175 949.00 | 1 007 503.00 | 168 446.00 | 1 175 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 775.00 | 128 176.00 | 2 600.00 | 130 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 747.00 | 206 142.00 | 114 605.00 | 320 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 839.00 | | 63 839.00 | 63 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 425 921.00 | 1 621 521.00 | 804 400.00 | 2 425 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 929.00 | | 22 929.00 | 22 929.00 |
BT Marchandises | 504 845.00 | 46 897.00 | 457 948.00 | 504 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 623.00 | 960.00 | 40 663.00 | 41 623.00 |
BZ Autres créances | 90 761.00 | | 90 761.00 | 90 761.00 |
CF Disponibilités | 241 306.00 | | 241 306.00 | 241 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 142.00 | 47 857.00 | 880 285.00 | 928 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 064.00 | 1 669 378.00 | 1 684 686.00 | 3 354 064.00 |
CU Autres participations | 419 652.00 | | 419 652.00 | 419 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 894 236.00 | | | 894 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 717.00 | | | -46 717.00 |
DK Provisions réglementées | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
DL TOTAL (I) | 997 099.00 | | | 997 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 009.00 | | | 321 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 691.00 | | | 188 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 648.00 | | | 139 648.00 |
EA Autres dettes | 31 503.00 | | | 31 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 586.00 | | | 687 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 686.00 | | | 1 684 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 512.00 | | | 422 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 909 118.00 | 230.00 | 2 909 349.00 | 2 909 118.00 |
FG Production vendue services | 51 721.00 | | 51 721.00 | 51 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 960 839.00 | 230.00 | 2 961 069.00 | 2 960 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 033 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 788 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 167.00 | |
GE Autres charges | | | 12 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 125 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 611.00 | | | 30 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 375.00 | | | 3 090 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 137 092.00 | | | 3 137 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 717.00 | | | -46 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 422 996.00 | | 77 777.00 | 2 422 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 508.00 | 488 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 853.00 | 2 425 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 136.00 | 19 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 209.00 | 1 917 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 530.00 | | 374.00 | 20 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 913 391.00 | | 77 403.00 | 1 913 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 075.00 | | | 489 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 765.00 | 132 101.00 | 74 345.00 | 1 563 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 334.00 | 135.00 | 1 136.00 | 8 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 431.00 | 131 966.00 | 73 209.00 | 1 555 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 285.00 | 46 897.00 | 34 285.00 | 34 285.00 |
6T Sur comptes clients | 907.00 | 270.00 | 217.00 | 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 192.00 | 47 167.00 | 34 502.00 | 35 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 527.00 | 47 167.00 | 34 502.00 | 59 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 167.00 | 34 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 691.00 | 188 691.00 | | 188 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 256.00 | 42 256.00 | | 42 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 107.00 | 35 107.00 | | 35 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 503.00 | 31 503.00 | | 31 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 839.00 | | | 63 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
UX Autres créances clients | 40 185.00 | | | 40 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VB T. V. A. | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
VC Groupe et associés | 61 984.00 | | | 61 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 009.00 | 55 935.00 | 152 233.00 | 321 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 510.00 | | | 178 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 157.00 | | | 211 157.00 |
VP Divers | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 977.00 | 159 062.00 | 68 915.00 | 227 977.00 |
VW T.V.A. | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 586.00 | 422 512.00 | 152 233.00 | 687 586.00 |