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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AN Terrains | 290 114.00 | 289 287.00 | 826.00 | 290 114.00 |
AP Constructions | 1 185 153.00 | 1 154 374.00 | 30 778.00 | 1 185 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 884.00 | 162 919.00 | 85 964.00 | 248 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 479.00 | 302 781.00 | 204 698.00 | 507 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 868.00 | | 53 868.00 | 53 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 729 996.00 | 1 910 837.00 | 819 158.00 | 2 729 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
BT Marchandises | 543 710.00 | 62 430.00 | 481 280.00 | 543 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 661.00 | 589.00 | 24 071.00 | 24 661.00 |
BZ Autres créances | 126 716.00 | | 126 716.00 | 126 716.00 |
CF Disponibilités | 133 599.00 | | 133 599.00 | 133 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 412.00 | | 33 412.00 | 33 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 168.00 | 63 020.00 | 809 148.00 | 872 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 165.00 | 1 973 857.00 | 1 628 307.00 | 3 602 165.00 |
CU Autres participations | 419 652.00 | | 419 652.00 | 419 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 812 932.00 | | | 812 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
DK Provisions réglementées | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
DL TOTAL (I) | 993 383.00 | | | 993 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 018.00 | | | 337 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 766.00 | | | 129 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 155.00 | | | 142 155.00 |
EA Autres dettes | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 924.00 | | | 634 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 307.00 | | | 1 628 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 974.00 | | | 385 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 852 110.00 | | 2 852 110.00 | 2 852 110.00 |
FG Production vendue services | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 872 935.00 | | 2 872 935.00 | 2 872 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 896 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 709 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 628.00 | |
GE Autres charges | | | 3 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 910 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 593.00 | | | 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 081.00 | | | -3 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 467.00 | | | -3 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944 879.00 | | | 2 944 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 914 009.00 | | | 2 914 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 187.00 | | 9 590.00 | 488 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 767 191.00 | 143 647.00 | | 1 767 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 765 717.00 | 143 647.00 | | 1 765 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 767.00 | 129 767.00 | | 129 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 869.00 | | 53 869.00 | 53 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
UX Autres créances clients | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 019.00 | 88 069.00 | 224 648.00 | 337 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 094.00 | | | 95 094.00 |
VP Divers | 126 717.00 | 126 717.00 | | 126 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 155.00 | 142 155.00 | | 142 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 413.00 | 33 413.00 | | 33 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 736.00 | 184 791.00 | 58 945.00 | 243 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 924.00 | 385 974.00 | 224 648.00 | 634 924.00 |