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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 290 114.00 | 290 114.00 | | 290 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 884.00 | 187 168.00 | 61 716.00 | 248 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 862.00 | 439 291.00 | 186 571.00 | 625 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 678.00 | | 61 678.00 | 61 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 938.00 | 918 047.00 | 751 890.00 | 1 669 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
BT Marchandises | 578 788.00 | 68 160.00 | 510 627.00 | 578 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 409.00 | 541.00 | 48 867.00 | 49 409.00 |
BZ Autres créances | 109 687.00 | | 109 687.00 | 109 687.00 |
CF Disponibilités | 204 164.00 | | 204 164.00 | 204 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 578.00 | 68 702.00 | 893 876.00 | 962 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 517.00 | 986 750.00 | 1 645 767.00 | 2 632 517.00 |
CU Autres participations | 419 652.00 | | 419 652.00 | 419 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 812 932.00 | | | 812 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 508.00 | | | 50 508.00 |
DK Provisions réglementées | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 020.00 | | | 1 013 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 079.00 | | | 278 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 089.00 | | | 205 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 759.00 | | | 100 759.00 |
EA Autres dettes | 25 772.00 | | | 25 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 746.00 | | | 632 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 767.00 | | | 1 645 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 562.00 | | | 419 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 672 933.00 | | 2 672 933.00 | 2 672 933.00 |
FG Production vendue services | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 694 154.00 | | 2 694 154.00 | 2 694 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 699 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 617 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 952.00 | |
GE Autres charges | | | 2 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 676 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 423.00 | | | 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 063.00 | | | 2 753 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 702 555.00 | | | 2 702 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 508.00 | | | 50 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 729 996.00 | | 141 048.00 | 2 729 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 201 104.00 | 1 669 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 098.00 | 13 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 195 006.00 | 1 164 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 231 631.00 | | 128 238.00 | 2 231 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 597.00 | | 12 810.00 | 478 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 910 838.00 | 83 334.00 | 1 076 123.00 | 1 910 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 909 364.00 | 83 334.00 | 1 076 123.00 | 1 909 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 089.00 | 205 089.00 | | 205 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 760.00 | 100 760.00 | | 100 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 062.00 | 46 062.00 | | 46 062.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 679.00 | | 61 679.00 | 61 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
UX Autres créances clients | 49 409.00 | 49 409.00 | | 49 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 079.00 | 64 895.00 | 204 186.00 | 278 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 914.00 | | | 58 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 687.00 | 109 687.00 | | 109 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 522.00 | 163 767.00 | 71 755.00 | 235 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 747.00 | 419 562.00 | 204 186.00 | 632 747.00 |