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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 352.00 | 211 295.00 | 40 056.00 | 251 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 712.00 | 487 250.00 | 143 462.00 | 630 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 076.00 | | 93 076.00 | 93 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 540.00 | 700 019.00 | 713 520.00 | 1 413 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
BT Marchandises | 591 570.00 | 102 466.00 | 489 103.00 | 591 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 205.00 | 380.00 | 49 825.00 | 50 205.00 |
BZ Autres créances | 449 515.00 | | 449 515.00 | 449 515.00 |
CF Disponibilités | 494 651.00 | | 494 651.00 | 494 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 112.00 | 102 846.00 | 1 498 265.00 | 1 601 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 652.00 | 802 866.00 | 2 211 785.00 | 3 014 652.00 |
CU Autres participations | 419 651.00 | | 419 652.00 | 419 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 812 932.00 | | | 812 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 155.00 | | | 85 155.00 |
DK Provisions réglementées | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 668.00 | | | 1 047 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 259.00 | | | 745 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 345.00 | | | 182 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 666.00 | | | 96 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
EA Autres dettes | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 116.00 | | | 1 164 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 785.00 | | | 2 211 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 417.00 | | | 717 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 101 374.00 | | 2 101 374.00 | 2 101 374.00 |
FG Production vendue services | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 101 380.00 | | 2 101 380.00 | 2 101 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 241 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 305.00 | |
GE Autres charges | | | 2 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -258.00 | | | -258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -258.00 | | | -258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 160.00 | | | 2 287 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 004.00 | | | 2 202 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 155.00 | | | 85 155.00 |