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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 6 098.00 | 12 196.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 290 114.00 | 282 286.00 | 7 828.00 | 290 114.00 |
AP Constructions | 1 185 153.00 | 1 090 072.00 | 95 081.00 | 1 185 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 885.00 | 138 651.00 | 103 234.00 | 241 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 958.00 | 248 610.00 | 245 347.00 | 493 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 458.00 | | 63 458.00 | 63 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 719 064.00 | 1 767 191.00 | 951 874.00 | 2 719 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
BT Marchandises | 520 657.00 | 57 122.00 | 463 536.00 | 520 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 601.00 | 988.00 | 29 613.00 | 30 601.00 |
BZ Autres créances | 66 865.00 | | 66 865.00 | 66 865.00 |
CF Disponibilités | 145 835.00 | | 145 835.00 | 145 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 110.00 | | 41 110.00 | 41 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 648.00 | 58 110.00 | 759 538.00 | 817 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 713.00 | 1 825 301.00 | 1 711 412.00 | 3 536 713.00 |
CU Autres participations | 419 652.00 | | 419 652.00 | 419 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 847 519.00 | | | 847 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 587.00 | | | -34 587.00 |
DK Provisions réglementées | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
DL TOTAL (I) | 962 513.00 | | | 962 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 235.00 | | | 430 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 286.00 | | | 156 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 933.00 | | | 126 933.00 |
EA Autres dettes | 32 547.00 | | | 32 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 899.00 | | | 748 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 412.00 | | | 1 711 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 520.00 | | | 420 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 991 958.00 | | 2 991 958.00 | 2 991 958.00 |
FG Production vendue services | 31 147.00 | | 31 147.00 | 31 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 023 106.00 | | 3 023 106.00 | 3 023 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 040 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 831 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 253.00 | |
GE Autres charges | | | 8 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 129 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | | | -2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 359.00 | | | 3 106 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 946.00 | | | 3 140 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 587.00 | | | -34 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 425 921.00 | | 293 524.00 | 2 425 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381.00 | 488 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381.00 | 2 719 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 211 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 917 586.00 | | 293 524.00 | 1 917 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 567.00 | | | 488 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621 521.00 | 145 670.00 | | 1 621 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 333.00 | 239.00 | | 7 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614 188.00 | 145 431.00 | | 1 614 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 897.00 | 10 225.00 | | 46 897.00 |
6T Sur comptes clients | 960.00 | 28.00 | | 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 857.00 | 10 253.00 | | 47 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 192.00 | 10 253.00 | | 72 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 286.00 | 156 286.00 | | 156 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 039.00 | 41 039.00 | | 41 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 695.00 | 34 695.00 | | 34 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 547.00 | 32 547.00 | | 32 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 458.00 | | | 63 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
UX Autres créances clients | 29 121.00 | | | 29 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
VC Groupe et associés | 50 134.00 | | | 50 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 235.00 | 101 856.00 | 328 379.00 | 430 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 551.00 | | | 301 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 529.00 | | | 191 529.00 |
VP Divers | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 110.00 | | | 41 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 111.00 | 138 576.00 | 68 535.00 | 207 111.00 |
VW T.V.A. | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 899.00 | 420 520.00 | 328 379.00 | 748 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |