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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 401.00 | 229 385.00 | 22 015.00 | 251 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 127.00 | 351 060.00 | 53 067.00 | 404 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 725.00 | | 155 725.00 | 155 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 653.00 | 581 919.00 | 667 733.00 | 1 249 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
BT Marchandises | 620 545.00 | 102 521.00 | 518 024.00 | 620 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 112.00 | | 31 112.00 | 31 112.00 |
BZ Autres créances | 345 360.00 | | 345 360.00 | 345 360.00 |
CF Disponibilités | 447 736.00 | | 447 736.00 | 447 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 405.00 | 102 521.00 | 1 354 883.00 | 1 457 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 058.00 | 684 441.00 | 2 022 616.00 | 2 707 058.00 |
CU Autres participations | 419 652.00 | | 419 652.00 | 419 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 812 932.00 | | | 812 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 210.00 | | | 224 210.00 |
DK Provisions réglementées | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 723.00 | | | 1 186 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 685.00 | | | 433 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 143.00 | | | 64 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 276.00 | | | 184 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 633.00 | | | 104 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EA Autres dettes | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 893.00 | | | 835 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 616.00 | | | 2 022 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 075.00 | | | 497 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 655 734.00 | | 2 655 734.00 | 2 655 734.00 |
FG Production vendue services | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 655 974.00 | | 2 655 974.00 | 2 655 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 594 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | 3 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 597 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 108.00 | | | 34 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 939.00 | | | 96 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 939.00 | | | 96 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 387.00 | | | 61 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 405.00 | | | 2 983 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 759 195.00 | | | 2 759 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 210.00 | | | 224 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 686.00 | 99 178.00 | 334 508.00 | 433 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 686.00 | 99 178.00 | 334 508.00 | 433 686.00 |