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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 229.00 | 56 620.00 | 609.00 | 57 229.00 |
AH Fonds commercial | 72 871.00 | | 72 871.00 | 72 871.00 |
AP Constructions | 9 996.00 | 6 298.00 | 3 698.00 | 9 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 023.00 | 19 423.00 | 5 600.00 | 25 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 463.00 | 302 726.00 | 51 737.00 | 354 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 219 041.00 | | 219 041.00 | 219 041.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 898.00 | | 25 898.00 | 25 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 520.00 | 385 068.00 | 379 453.00 | 764 520.00 |
BT Marchandises | 264 940.00 | 44 539.00 | 220 401.00 | 264 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649 525.00 | 22 417.00 | 1 627 108.00 | 1 649 525.00 |
BZ Autres créances | 106 095.00 | | 106 095.00 | 106 095.00 |
CF Disponibilités | 1 262 335.00 | | 1 262 335.00 | 1 262 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 288 846.00 | 66 957.00 | 3 221 889.00 | 3 288 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 053 366.00 | 452 025.00 | 3 601 342.00 | 4 053 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 155 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 155 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 726.00 | 3 183.00 | | 3 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 270.00 | 365 543.00 | | 591 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 201.00 | 1 617 931.00 | | 1 959 201.00 |
DP Provisions pour risques | 84 678.00 | 97 500.00 | | 84 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 678.00 | 97 500.00 | | 84 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 160.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 747.00 | 47 318.00 | | 13 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 211.00 | 766 616.00 | | 812 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 987.00 | 396 743.00 | | 503 987.00 |
EA Autres dettes | 1 904.00 | 158 453.00 | | 1 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 614.00 | 229 225.00 | | 225 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 463.00 | 1 598 516.00 | | 1 557 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 601 342.00 | 3 313 947.00 | | 3 601 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 463.00 | 1 598 516.00 | | 1 557 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 160.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 272 834.00 | | 5 272 834.00 | 5 272 834.00 |
FD Production vendue biens | | 164.00 | 164.00 | |
FG Production vendue services | 1 099 191.00 | | 1 099 191.00 | 1 099 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 372 025.00 | 164.00 | 6 372 189.00 | 6 372 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 479 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 828 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 598.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 519 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 960 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 514.00 | 17 945.00 | | 18 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 8 333.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 654.00 | 8 333.00 | | 5 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 141.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277.00 | | | 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | 539.00 | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 090.00 | 7 794.00 | | 5 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 827.00 | 98 010.00 | | 119 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 038.00 | 146 869.00 | | 271 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 501 911.00 | 6 302 616.00 | | 6 501 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 910 641.00 | 5 937 073.00 | | 5 910 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 270.00 | 365 543.00 | | 591 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 778.00 | 53 883.00 | | 63 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 601.00 | | 36 075.00 | 738 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 244 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 156.00 | 764 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 156.00 | 389 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 339.00 | | 1 890.00 | 55 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 602.00 | | 28 037.00 | 368 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 790.00 | | 6 149.00 | 241 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 739.00 | 34 210.00 | 6 880.00 | 357 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 541.00 | 4 079.00 | | 52 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 198.00 | 30 131.00 | 6 880.00 | 305 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 211.00 | 812 211.00 | | 812 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 685.00 | 204 685.00 | | 204 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 459.00 | 155 459.00 | | 155 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 758.00 | 82 758.00 | | 82 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 614.00 | 225 614.00 | | 225 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 898.00 | | | 25 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 622 665.00 | | | 1 622 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | | | 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 861.00 | | | 26 861.00 |
VB T. V. A. | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 412.00 | | | 68 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 256.00 | 1 761 358.00 | 25 898.00 | 1 787 256.00 |
VW T.V.A. | 60 725.00 | 60 725.00 | | 60 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 716.00 | 1 543 716.00 | | 1 543 716.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |