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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 833.00 | 56 833.00 | | 56 833.00 |
AH Fonds commercial | 72 871.00 | | 72 871.00 | 72 871.00 |
AP Constructions | 9 996.00 | 8 665.00 | 1 331.00 | 9 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 097.00 | 23 440.00 | 7 657.00 | 31 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 963.00 | 395 829.00 | 92 134.00 | 487 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 273 675.00 | | 273 675.00 | 273 675.00 |
BF Prêts | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 794.00 | 484 766.00 | 474 028.00 | 958 794.00 |
BN En cours de production de biens | 193 324.00 | | 193 324.00 | 193 324.00 |
BT Marchandises | 293 306.00 | 34 815.00 | 258 491.00 | 293 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 673.00 | | 57 673.00 | 57 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 456 149.00 | 9 828.00 | 2 446 322.00 | 2 456 149.00 |
BZ Autres créances | 134 430.00 | | 134 430.00 | 134 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 082.00 | | 1 000 082.00 | 1 000 082.00 |
CF Disponibilités | 2 213 093.00 | | 2 213 093.00 | 2 213 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 632.00 | | 18 632.00 | 18 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 366 689.00 | 44 643.00 | 6 322 046.00 | 6 366 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 325 484.00 | 529 409.00 | 6 796 075.00 | 7 325 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 060 000.00 | 1 420 000.00 | | 2 060 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 948.00 | 7 399.00 | | 4 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 189.00 | 937 548.00 | | 1 002 189.00 |
DL TOTAL (I) | 3 276 342.00 | 2 574 153.00 | | 3 276 342.00 |
DP Provisions pour risques | 34 895.00 | 104 780.00 | | 34 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 895.00 | 104 780.00 | | 34 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 222.00 | | | 1 000 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 520 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 706.00 | 118 905.00 | | 50 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 905.00 | 1 305 435.00 | | 1 733 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 027.00 | 611 833.00 | | 558 027.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | 832.00 | | 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 783.00 | 528 390.00 | | 141 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 484 838.00 | 3 085 395.00 | | 3 484 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 796 075.00 | 5 764 327.00 | | 6 796 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 484 838.00 | 3 085 395.00 | | 3 484 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 222.00 | | | 1 000 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 197 357.00 | | 6 197 357.00 | 6 197 357.00 |
FD Production vendue biens | | 668.00 | 668.00 | |
FG Production vendue services | 1 319 132.00 | | 1 319 132.00 | 1 319 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 516 489.00 | 668.00 | 7 517 157.00 | 7 516 489.00 |
FM Production stockée | | | 115 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 884 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 563 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 716.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 710.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 388 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 495 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 542 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 489.00 | 44 330.00 | | 61 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 611.00 | 11 514.00 | | 3 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 611.00 | 11 514.00 | | 3 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 617.00 | 10 920.00 | | 4 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 697.00 | 10 920.00 | | 4 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 086.00 | 594.00 | | -1 086.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 508.00 | 144 227.00 | | 153 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 443.00 | 402 393.00 | | 385 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 934 726.00 | 8 773 647.00 | | 7 934 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 932 537.00 | 7 836 099.00 | | 6 932 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002 189.00 | 937 548.00 | | 1 002 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 652.00 | 45 756.00 | | 42 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 643.00 | | 53 231.00 | 918 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 300 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 031.00 | 958 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 671.00 | 529 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 753.00 | | | 131 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 399.00 | | 28 327.00 | 511 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 490.00 | | 24 904.00 | 275 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 765.00 | 41 090.00 | 9 663.00 | 454 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 257.00 | | | 58 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 508.00 | 41 090.00 | 9 663.00 | 396 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 780.00 | 34 895.00 | 104 779.00 | 104 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 721.00 | 34 815.00 | 49 721.00 | 49 721.00 |
6T Sur comptes clients | 35 652.00 | | 25 824.00 | 35 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 373.00 | 34 815.00 | 75 545.00 | 85 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 152.00 | 69 710.00 | 180 324.00 | 190 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 711.00 | 180 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 905.00 | 1 733 905.00 | | 1 733 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 398.00 | 254 398.00 | | 254 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 388.00 | 118 388.00 | | 118 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 330.00 | 82 330.00 | | 82 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 783.00 | 141 783.00 | | 141 783.00 |
UP Prêts | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
UX Autres créances clients | 2 444 357.00 | 2 444 357.00 | | 2 444 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VB T. V. A. | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 222.00 | 1 000 222.00 | | 1 000 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 941.00 | 93 941.00 | | 93 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 635 573.00 | 2 635 573.00 | | 2 635 573.00 |
VW T.V.A. | 99 528.00 | 99 528.00 | | 99 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 434 132.00 | 3 434 132.00 | | 3 434 132.00 |