| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 229.00 | 57 229.00 | | 57 229.00 |
AH Fonds commercial | 72 871.00 | | 72 871.00 | 72 871.00 |
AP Constructions | 9 996.00 | 7 002.00 | 2 994.00 | 9 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 416.00 | 21 002.00 | 7 414.00 | 28 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 083.00 | 323 757.00 | 95 326.00 | 419 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210 112.00 | | 210 112.00 | 210 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 827.00 | | 25 827.00 | 25 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 533.00 | 408 990.00 | 414 544.00 | 823 533.00 |
BT Marchandises | 314 817.00 | 42 111.00 | 272 707.00 | 314 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 176 337.00 | 23 494.00 | 2 152 843.00 | 2 176 337.00 |
BZ Autres créances | 109 087.00 | | 109 087.00 | 109 087.00 |
CF Disponibilités | 1 820 028.00 | | 1 820 028.00 | 1 820 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 425 865.00 | 65 605.00 | 4 360 261.00 | 4 425 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 249 399.00 | 474 594.00 | 4 774 805.00 | 5 249 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 445 000.00 | 1 155 000.00 | | 1 445 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 996.00 | 3 726.00 | | 4 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 628.00 | 591 270.00 | | 720 628.00 |
DL TOTAL (I) | 2 379 829.00 | 1 959 201.00 | | 2 379 829.00 |
DP Provisions pour risques | 56 150.00 | 84 678.00 | | 56 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 150.00 | 84 678.00 | | 56 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 703.00 | 13 747.00 | | 14 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 336.00 | 812 211.00 | | 1 519 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 351.00 | 503 987.00 | | 513 351.00 |
EA Autres dettes | 3 635.00 | 1 904.00 | | 3 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 801.00 | 225 614.00 | | 287 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 826.00 | 1 557 463.00 | | 2 338 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 774 805.00 | 3 601 342.00 | | 4 774 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 338 826.00 | 1 557 463.00 | | 2 338 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 107 595.00 | | 7 107 595.00 | 7 107 595.00 |
FD Production vendue biens | | 113.00 | 113.00 | |
FG Production vendue services | 1 092 213.00 | | 1 092 213.00 | 1 092 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 199 807.00 | 113.00 | 8 199 920.00 | 8 199 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 357 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 249 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 150.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 216 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 141 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 164 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 611.00 | 18 514.00 | | 28 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 904.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 259.00 | 3 750.00 | | 9 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 259.00 | 5 654.00 | | 9 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 287.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 688.00 | 277.00 | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | 564.00 | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 572.00 | 5 090.00 | | 8 572.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 809.00 | 119 827.00 | | 120 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 576.00 | 271 038.00 | | 331 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 390 458.00 | 6 501 911.00 | | 8 390 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 669 830.00 | 5 910 641.00 | | 7 669 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 628.00 | 591 270.00 | | 720 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 511.00 | 63 778.00 | | 62 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 520.00 | | 75 598.00 | 764 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 235 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 585.00 | 823 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 585.00 | 457 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 229.00 | | | 57 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 482.00 | | 75 598.00 | 389 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 939.00 | | | 244 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 068.00 | 30 820.00 | 6 898.00 | 385 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 620.00 | 609.00 | | 56 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 448.00 | 30 211.00 | 6 898.00 | 328 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 678.00 | 56 150.00 | 84 678.00 | 84 678.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 539.00 | 42 111.00 | 44 539.00 | 44 539.00 |
6T Sur comptes clients | 22 417.00 | 1 117.00 | 40.00 | 22 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 957.00 | 43 228.00 | 44 579.00 | 66 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 635.00 | 99 378.00 | 129 257.00 | 151 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 377.00 | 129 258.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 336.00 | 1 519 336.00 | | 1 519 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 318.00 | 206 318.00 | | 206 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 259.00 | 158 259.00 | | 158 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 801.00 | 287 801.00 | | 287 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 827.00 | | | 25 827.00 |
UX Autres créances clients | 2 148 184.00 | | | 2 148 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | | | 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 153.00 | | | 28 153.00 |
VB T. V. A. | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
VI Groupe et associés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 277.00 | | | 74 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 316 847.00 | 2 291 020.00 | 25 827.00 | 2 316 847.00 |
VW T.V.A. | 127 011.00 | 127 011.00 | | 127 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 123.00 | 2 324 123.00 | | 2 324 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |