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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 833.00 | 56 833.00 | | 56 833.00 |
AH Fonds commercial | 72 871.00 | | 72 871.00 | 72 871.00 |
AP Constructions | 9 996.00 | 9 015.00 | 981.00 | 9 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 422.00 | 26 697.00 | 14 725.00 | 41 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 882.00 | 408 822.00 | 124 059.00 | 532 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 262 691.00 | | 262 691.00 | 262 691.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 214.00 | 501 367.00 | 500 847.00 | 1 002 214.00 |
BN En cours de production de biens | 198 576.00 | 150 000.00 | 48 576.00 | 198 576.00 |
BT Marchandises | 372 650.00 | 38 949.00 | 333 701.00 | 372 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 802.00 | | 26 802.00 | 26 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 250.00 | 11 655.00 | 1 065 595.00 | 1 077 250.00 |
BZ Autres créances | 210 123.00 | | 210 123.00 | 210 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 083.00 | | 1 001 083.00 | 1 001 083.00 |
CF Disponibilités | 1 547 443.00 | | 1 547 443.00 | 1 547 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 442 581.00 | 200 604.00 | 4 241 977.00 | 4 442 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 444 795.00 | 701 971.00 | 4 742 825.00 | 5 444 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 137.00 | 4 948.00 | | 7 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 154.00 | 1 002 189.00 | | 930 154.00 |
DL TOTAL (I) | 3 206 495.00 | 3 276 342.00 | | 3 206 495.00 |
DP Provisions pour risques | 46 749.00 | 34 895.00 | | 46 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 749.00 | 34 895.00 | | 46 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 1 000 222.00 | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 783.00 | 50 706.00 | | 41 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 657.00 | 1 733 905.00 | | 871 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 427.00 | 558 027.00 | | 457 427.00 |
EA Autres dettes | 1 136.00 | 194.00 | | 1 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 484.00 | 141 783.00 | | 117 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 580.00 | 3 484 838.00 | | 1 489 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 742 825.00 | 6 796 075.00 | | 4 742 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 580.00 | 3 484 838.00 | | 1 489 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 1 000 222.00 | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 629 992.00 | | 7 629 992.00 | 7 629 992.00 |
FD Production vendue biens | | 341.00 | 341.00 | |
FG Production vendue services | 1 235 071.00 | | 1 235 071.00 | 1 235 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 865 064.00 | 341.00 | 8 865 404.00 | 8 865 064.00 |
FM Production stockée | | | 5 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 019 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 519 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 719.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 193 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 749.00 | |
GE Autres charges | | | 2 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 671 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 347 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 396 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 065.00 | 61 489.00 | | 54 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 967.00 | 3 611.00 | | 5 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 012.00 | 3 611.00 | | 6 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 80.00 | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 354.00 | 4 617.00 | | 4 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 724.00 | 4 697.00 | | 4 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 287.00 | -1 086.00 | | 1 287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 678.00 | 153 508.00 | | 164 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 485.00 | 385 443.00 | | 302 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 073 934.00 | 7 934 726.00 | | 9 073 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 143 781.00 | 6 932 537.00 | | 8 143 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930 154.00 | 1 002 189.00 | | 930 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 715.00 | 42 652.00 | | 18 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 794.00 | | 84 717.00 | 958 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 824.00 | 288 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 297.00 | 1 002 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 473.00 | 584 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 703.00 | | | 129 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 056.00 | | 84 717.00 | 529 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 035.00 | | | 300 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 766.00 | 41 719.00 | 25 119.00 | 484 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 833.00 | | | 56 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 933.00 | 41 719.00 | 25 119.00 | 427 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 895.00 | 46 749.00 | 34 895.00 | 34 895.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 815.00 | 188 949.00 | 34 815.00 | 34 815.00 |
6T Sur comptes clients | 9 828.00 | 4 456.00 | 2 629.00 | 9 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 643.00 | 193 405.00 | 37 444.00 | 44 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 536.00 | 240 154.00 | 72 339.00 | 79 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 154.00 | 72 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 657.00 | 871 657.00 | | 871 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 764.00 | 269 764.00 | | 269 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 637.00 | 137 637.00 | | 137 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 484.00 | 117 484.00 | | 117 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 264.00 | 1 063 264.00 | | 1 063 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VB T. V. A. | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 751.00 | 63 751.00 | | 63 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 559.00 | 121 559.00 | | 121 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 546.00 | 1 296 026.00 | 25 520.00 | 1 321 546.00 |
VW T.V.A. | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 796.00 | 1 447 796.00 | | 1 447 796.00 |