| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 773.00 | 56 852.00 | 921.00 | 57 773.00 |
AH Fonds commercial | 72 871.00 | | 72 871.00 | 72 871.00 |
AP Constructions | 9 996.00 | 7 706.00 | 2 290.00 | 9 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 334.00 | 21 485.00 | 6 850.00 | 28 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 769.00 | 330 336.00 | 110 433.00 | 440 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220 422.00 | | 220 422.00 | 220 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 684.00 | 416 379.00 | 439 306.00 | 855 684.00 |
BT Marchandises | 277 976.00 | 40 330.00 | 237 646.00 | 277 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 064 785.00 | 19 713.00 | 2 045 072.00 | 2 064 785.00 |
BZ Autres créances | 145 516.00 | | 145 516.00 | 145 516.00 |
CF Disponibilités | 1 437 176.00 | | 1 437 176.00 | 1 437 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 935 412.00 | 60 043.00 | 3 875 369.00 | 3 935 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 791 097.00 | 476 421.00 | 4 314 675.00 | 4 791 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 940 000.00 | 1 445 000.00 | | 940 000.00 |
DH Report à nouveau | 624.00 | 4 996.00 | | 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 775.00 | 720 628.00 | | 786 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 604.00 | 2 379 829.00 | | 1 936 604.00 |
DP Provisions pour risques | 51 409.00 | 56 150.00 | | 51 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 409.00 | 56 150.00 | | 51 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 847.00 | 14 703.00 | | 18 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 060.00 | 1 519 336.00 | | 1 018 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 925.00 | 513 351.00 | | 492 925.00 |
EA Autres dettes | | 3 635.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 829.00 | 287 801.00 | | 276 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326 662.00 | 2 338 826.00 | | 2 326 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 314 675.00 | 4 774 805.00 | | 4 314 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 326 662.00 | 2 338 826.00 | | 2 326 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 346 213.00 | | 6 346 213.00 | 6 346 213.00 |
FD Production vendue biens | | 38.00 | 38.00 | |
FG Production vendue services | 1 240 260.00 | | 1 240 260.00 | 1 240 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 586 472.00 | 38.00 | 7 586 510.00 | 7 586 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 779 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 657 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 409.00 | |
GE Autres charges | | | 10 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 548 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 230 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 245 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 464.00 | 28 611.00 | | 84 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 545.00 | 9 259.00 | | 2 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 545.00 | 9 259.00 | | 2 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234.00 | 688.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 688.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 225.00 | 8 572.00 | | 2 225.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 487.00 | 120 809.00 | | 130 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 175.00 | 331 576.00 | | 330 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 796 468.00 | 8 390 458.00 | | 7 796 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 009 692.00 | 7 669 830.00 | | 7 009 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 775.00 | 720 628.00 | | 786 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 703.00 | 62 511.00 | | 78 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 533.00 | | 66 254.00 | 823 533.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 122.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 122.00 | 245 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 103.00 | 855 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 390.00 | 130 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 591.00 | 479 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 099.00 | | 934.00 | 130 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 495.00 | | 53 195.00 | 457 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 939.00 | | 12 125.00 | 235 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 989.00 | 39 136.00 | 31 747.00 | 408 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 229.00 | 13.00 | 390.00 | 57 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 760.00 | 39 123.00 | 31 357.00 | 351 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 150.00 | 51 409.00 | 56 150.00 | 56 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 111.00 | 40 330.00 | 42 111.00 | 42 111.00 |
6T Sur comptes clients | 23 494.00 | 6 392.00 | 10 173.00 | 23 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 605.00 | 46 722.00 | 52 284.00 | 65 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 754.00 | 98 131.00 | 108 434.00 | 121 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 131.00 | 108 433.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 060.00 | 1 018 060.00 | | 1 018 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 143.00 | 220 143.00 | | 220 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 826.00 | 149 826.00 | | 149 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 829.00 | 276 829.00 | | 276 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
UX Autres créances clients | 2 041 130.00 | 2 041 130.00 | | 2 041 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
VB T. V. A. | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VI Groupe et associés | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 183.00 | 43 183.00 | | 43 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 117.00 | 88 117.00 | | 88 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 563.00 | 2 216 043.00 | 25 520.00 | 2 241 563.00 |
VW T.V.A. | 122 956.00 | 122 956.00 | | 122 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 814.00 | 2 307 814.00 | | 2 307 814.00 |