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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 883.00 | 58 257.00 | 626.00 | 58 883.00 |
AH Fonds commercial | 72 871.00 | | 72 871.00 | 72 871.00 |
AP Constructions | 9 996.00 | 8 315.00 | 1 681.00 | 9 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 937.00 | 22 747.00 | 7 190.00 | 29 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 467.00 | 365 446.00 | 106 021.00 | 471 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249 970.00 | | 249 970.00 | 249 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 643.00 | 454 764.00 | 463 879.00 | 918 643.00 |
BN En cours de production de biens | 77 927.00 | | 77 927.00 | 77 927.00 |
BT Marchandises | 327 448.00 | 49 721.00 | 277 727.00 | 327 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 391 570.00 | 35 652.00 | 2 355 918.00 | 2 391 570.00 |
BZ Autres créances | 139 607.00 | | 139 607.00 | 139 607.00 |
CF Disponibilités | 2 420 116.00 | | 2 420 116.00 | 2 420 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 385 821.00 | 85 373.00 | 5 300 448.00 | 5 385 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 304 464.00 | 540 137.00 | 5 764 327.00 | 6 304 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 420 000.00 | 940 000.00 | | 1 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 399.00 | 624.00 | | 7 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 548.00 | 786 775.00 | | 937 548.00 |
DL TOTAL (I) | 2 574 153.00 | 1 936 604.00 | | 2 574 153.00 |
DP Provisions pour risques | 104 780.00 | 51 409.00 | | 104 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 780.00 | 51 409.00 | | 104 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 905.00 | 18 847.00 | | 118 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 435.00 | 1 018 060.00 | | 1 305 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 833.00 | 492 925.00 | | 611 833.00 |
EA Autres dettes | 832.00 | | | 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 528 390.00 | 276 829.00 | | 528 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 085 395.00 | 2 326 662.00 | | 3 085 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 764 327.00 | 4 314 675.00 | | 5 764 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 085 395.00 | 2 326 662.00 | | 3 085 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 179 955.00 | | 7 179 955.00 | 7 179 955.00 |
FD Production vendue biens | | 248.00 | 248.00 | |
FG Production vendue services | 1 315 568.00 | | 1 315 568.00 | 1 315 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 495 523.00 | 248.00 | 8 495 771.00 | 8 495 523.00 |
FM Production stockée | | | 77 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 720 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 271 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 214.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 104 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 505.00 | |
GE Autres charges | | | 9 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 278 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 442 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 483 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 330.00 | 84 464.00 | | 44 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 514.00 | 2 545.00 | | 11 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 514.00 | 2 545.00 | | 11 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 920.00 | 234.00 | | 10 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 920.00 | 319.00 | | 10 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 594.00 | 2 225.00 | | 594.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 227.00 | 130 487.00 | | 144 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 393.00 | 330 175.00 | | 402 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 773 647.00 | 7 796 468.00 | | 8 773 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 836 099.00 | 7 009 692.00 | | 7 836 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937 548.00 | 786 775.00 | | 937 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 756.00 | 78 703.00 | | 45 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 409.00 | 104 779.00 | 51 409.00 | 51 409.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 330.00 | 49 721.00 | 40 330.00 | 40 330.00 |
6T Sur comptes clients | 19 713.00 | 25 784.00 | 9 845.00 | 19 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 043.00 | 75 505.00 | 50 175.00 | 60 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 452.00 | 180 284.00 | 101 584.00 | 111 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 284.00 | 101 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 435.00 | 1 305 435.00 | | 1 305 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 127.00 | 246 127.00 | | 246 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 103.00 | 120 103.00 | | 120 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 093.00 | 85 093.00 | | 85 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 528 390.00 | 528 390.00 | | 528 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
UX Autres créances clients | 2 379 729.00 | 2 379 729.00 | | 2 379 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VB T. V. A. | 36 181.00 | 36 181.00 | | 36 181.00 |
VI Groupe et associés | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 563 849.00 | 2 538 329.00 | 25 520.00 | 2 563 849.00 |
VW T.V.A. | 150 389.00 | 150 389.00 | | 150 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 966 490.00 | 2 966 490.00 | | 2 966 490.00 |