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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 1 626 777.00 | | 1 626 777.00 | 1 626 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
AN Terrains | 4 325 142.00 | 758 550.00 | 3 566 591.00 | 4 325 142.00 |
AP Constructions | 7 394 785.00 | 2 412 990.00 | 4 981 794.00 | 7 394 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 594.00 | 387 012.00 | 335 582.00 | 722 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 342 687.00 | 1 162 681.00 | 180 006.00 | 1 342 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 054.00 | | 32 054.00 | 32 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 470 489.00 | 4 725 790.00 | 10 744 699.00 | 15 470 489.00 |
BT Marchandises | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 496.00 | 42 355.00 | 245 141.00 | 287 496.00 |
BZ Autres créances | 347 625.00 | | 347 625.00 | 347 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 625 725.00 | | 625 725.00 | 625 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 776.00 | 42 355.00 | 1 280 421.00 | 1 322 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 793 266.00 | 4 768 145.00 | 12 025 121.00 | 16 793 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 078 576.00 | | | 1 078 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
DG Autres réserves | 545 181.00 | | | 545 181.00 |
DH Report à nouveau | -522 694.00 | | | -522 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 948.00 | | | 581 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 004.00 | | | 1 714 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 433 772.00 | | | 9 433 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 731.00 | | | 68 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 701.00 | | | 163 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 760.00 | | | 248 760.00 |
EA Autres dettes | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 205.00 | | | 394 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 311 116.00 | | | 10 311 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 025 121.00 | | | 12 025 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 125.00 | | | 1 561 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
FG Production vendue services | 2 886 872.00 | | 2 886 872.00 | 2 886 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 906 876.00 | | 2 906 876.00 | 2 906 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 908 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 267.00 | |
GE Autres charges | | | 11 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 888.00 | | | 888.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 920 046.00 | | | 2 920 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 098.00 | | | 2 338 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 948.00 | | | 581 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 067.00 | | | 45 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 638 283.00 | | | 14 638 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 470 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 805 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 962 559.00 | | | 12 962 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 177.00 | | | 38 177.00 |