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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 1 756 777.00 | | 1 756 777.00 | 1 756 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
AN Terrains | 5 064 796.00 | 950 538.00 | 4 114 258.00 | 5 064 796.00 |
AP Constructions | 9 112 215.00 | 2 819 097.00 | 6 293 117.00 | 9 112 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 231.00 | 433 746.00 | 585 484.00 | 1 019 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 011.00 | 1 176 640.00 | 182 371.00 | 1 359 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 054.00 | | 32 054.00 | 32 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 350 166.00 | 5 384 578.00 | 12 965 588.00 | 18 350 166.00 |
BT Marchandises | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 700.00 | 34 835.00 | 359 865.00 | 394 700.00 |
BZ Autres créances | 437 381.00 | | 437 381.00 | 437 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 1 075 100.00 | | 1 075 100.00 | 1 075 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 101.00 | | 36 101.00 | 36 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 458.00 | 34 835.00 | 1 953 622.00 | 1 988 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 338 624.00 | 5 419 414.00 | 14 919 210.00 | 20 338 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 078 576.00 | | | 1 078 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
DG Autres réserves | 545 181.00 | | | 545 181.00 |
DH Report à nouveau | 59 254.00 | | | 59 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 577.00 | | | 308 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 840.00 | | | 2 019 840.00 |
DP Provisions pour risques | 419 608.00 | | | 419 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 419 608.00 | | | 419 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 178 218.00 | | | 11 178 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 463.00 | | | 69 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 095.00 | | | 444 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 650.00 | | | 372 650.00 |
EA Autres dettes | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413 388.00 | | | 413 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 479 762.00 | | | 12 479 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 919 210.00 | | | 14 919 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 333 985.00 | | | 2 333 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 227.00 | | | 148 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 845.00 | | 20 845.00 | 20 845.00 |
FG Production vendue services | 4 228 722.00 | | 4 228 722.00 | 4 228 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 249 567.00 | | 4 249 567.00 | 4 249 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 294 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 419 608.00 | |
GE Autres charges | | | 43 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 643 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 192.00 | | | 133 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 297 984.00 | | | 4 297 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 989 406.00 | | | 3 989 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 577.00 | | | 308 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 466 579.00 | | | 466 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 470 490.00 | | | 15 470 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 350 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 555 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 805 578.00 | | | 13 805 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 054.00 | | | 32 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 725 790.00 | 727 097.00 | 68 308.00 | 4 725 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 721 235.00 | 727 097.00 | 68 308.00 | 4 721 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 419 608.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 419 608.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 419 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 688.00 | 66 688.00 | | 66 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 095.00 | 444 095.00 | | 444 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413 389.00 | 413 389.00 | | 413 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 054.00 | | | 32 054.00 |
UX Autres créances clients | 394 701.00 | | | 394 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 227.00 | 148 227.00 | | 148 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 029 992.00 | 884 215.00 | 3 557 644.00 | 11 029 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 354 978.00 | | | 2 354 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 758 895.00 | | | 758 895.00 |
VP Divers | 437 381.00 | | | 437 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372 650.00 | 372 650.00 | | 372 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 102.00 | | | 36 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 238.00 | 868 184.00 | 32 054.00 | 900 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 479 762.00 | 2 333 985.00 | 3 557 644.00 | 12 479 762.00 |