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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 1 203 850.00 | | 1 203 850.00 | 1 203 850.00 |
AN Terrains | 7 247 807.00 | 2 021 517.00 | 5 226 289.00 | 7 247 807.00 |
AP Constructions | 9 616 524.00 | 3 818 586.00 | 5 797 937.00 | 9 616 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 924 292.00 | 2 038 143.00 | 886 148.00 | 2 924 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 517 496.00 | 996 033.00 | 521 463.00 | 1 517 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 516.00 | | 31 516.00 | 31 516.00 |
BF Prêts | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 054.00 | | 32 054.00 | 32 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 585 467.00 | 8 874 281.00 | 13 711 186.00 | 22 585 467.00 |
BT Marchandises | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 369.00 | 6 423.00 | 26 946.00 | 33 369.00 |
BZ Autres créances | 4 320 441.00 | | 4 320 441.00 | 4 320 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 345 834.00 | | 345 834.00 | 345 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 206.00 | | 45 206.00 | 45 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 785 016.00 | 6 423.00 | 4 778 593.00 | 4 785 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 370 484.00 | 8 880 704.00 | 18 489 779.00 | 27 370 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 078 576.00 | | | 1 078 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
DG Autres réserves | 545 181.00 | | | 545 181.00 |
DH Report à nouveau | 731 056.00 | | | 731 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970 740.00 | | | 970 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
DL TOTAL (I) | 3 342 381.00 | | | 3 342 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 742 335.00 | | | 12 742 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 703.00 | | | 212 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 573.00 | | | 248 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 304.00 | | | 1 308 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 852.00 | | | 541 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 629.00 | | | 93 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 147 398.00 | | | 15 147 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 489 779.00 | | | 18 489 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 846 522.00 | | | 3 846 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
FG Production vendue services | 9 354 893.00 | | 9 354 893.00 | 9 354 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 367 361.00 | | 9 367 361.00 | 9 367 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 385 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 771 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 256 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 423.00 | |
GE Autres charges | | | 11 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 866 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 519 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 344 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 786.00 | | | 385 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 405 691.00 | | | 9 405 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 434 950.00 | | | 8 434 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970 740.00 | | | 970 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 581 543.00 | | | 2 581 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 829 684.00 | | 1 944 188.00 | 20 829 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 404.00 | 22 585 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 404.00 | 21 337 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205 375.00 | | | 1 205 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 581 854.00 | | 1 944 188.00 | 19 581 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 455.00 | | | 42 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 702 513.00 | 1 256 823.00 | 85 054.00 | 7 702 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 702 513.00 | 1 256 823.00 | 85 054.00 | 7 702 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 530.00 | 38 530.00 | | 38 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 305.00 | 1 308 305.00 | | 1 308 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 852.00 | 541 852.00 | | 541 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 174.00 | 174 174.00 | | 174 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 629.00 | 93 629.00 | | 93 629.00 |
UP Prêts | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 054.00 | | 32 054.00 | 32 054.00 |
UX Autres créances clients | 33 369.00 | 33 369.00 | | 33 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 742 335.00 | 1 690 033.00 | 7 261 625.00 | 12 742 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 228 853.00 | | | 1 228 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 320 441.00 | 4 320 441.00 | | 4 320 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 206.00 | 45 206.00 | | 45 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 441 472.00 | 4 399 017.00 | 42 455.00 | 4 441 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 898 825.00 | 3 846 522.00 | 7 261 625.00 | 14 898 825.00 |