| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 1 203 850.00 | | 1 203 850.00 | 1 203 850.00 |
AN Terrains | 6 796 588.00 | 1 701 558.00 | 5 095 030.00 | 6 796 588.00 |
AP Constructions | 8 667 866.00 | 3 256 260.00 | 5 411 605.00 | 8 667 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 630 943.00 | 1 825 139.00 | 805 803.00 | 2 630 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 383 106.00 | 919 554.00 | 463 551.00 | 1 383 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 349.00 | | 103 349.00 | 103 349.00 |
BF Prêts | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 054.00 | | 32 054.00 | 32 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 829 683.00 | 7 702 512.00 | 13 127 171.00 | 20 829 683.00 |
BT Marchandises | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 870.00 | 4 592.00 | 277.00 | 4 870.00 |
BZ Autres créances | 3 750 051.00 | | 3 750 051.00 | 3 750 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 194 397.00 | | 194 397.00 | 194 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 679.00 | | 28 679.00 | 28 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 018 846.00 | 4 592.00 | 4 014 253.00 | 4 018 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 848 530.00 | 7 707 105.00 | 17 141 425.00 | 24 848 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 078 576.00 | | | 1 078 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
DG Autres réserves | 545 181.00 | | | 545 181.00 |
DH Report à nouveau | 729 595.00 | | | 729 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 460.00 | | | 301 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
DL TOTAL (I) | 2 674 382.00 | | | 2 674 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 334 359.00 | | | 12 334 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 026.00 | | | 241 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 787.00 | | | 1 241 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 370.00 | | | 166 370.00 |
EA Autres dettes | 371 157.00 | | | 371 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 770.00 | | | 109 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 467 042.00 | | | 14 467 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 141 425.00 | | | 17 141 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 733 406.00 | | | 3 733 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 040.00 | | 130 040.00 | 130 040.00 |
FG Production vendue services | 6 568 958.00 | | 6 568 958.00 | 6 568 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 698 999.00 | | 6 698 999.00 | 6 698 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 734 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 667 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 112 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 557.00 | |
GE Autres charges | | | 13 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 145 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 616.00 | | | 112 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 752 078.00 | | | 6 752 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 450 618.00 | | | 6 450 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 460.00 | | | 301 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 011 103.00 | | | 2 011 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 198 258.00 | | 1 166 424.00 | 20 198 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534 999.00 | 20 829 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534 999.00 | 19 581 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205 375.00 | | | 1 205 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 950 428.00 | | 1 166 424.00 | 18 950 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 455.00 | | | 42 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 125 509.00 | 1 112 003.00 | 534 999.00 | 7 125 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 125 509.00 | 1 112 003.00 | 534 999.00 | 7 125 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 319.00 | 38 319.00 | | 38 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 787.00 | 1 241 787.00 | | 1 241 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 371.00 | 166 371.00 | | 166 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 158.00 | 371 158.00 | | 371 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 770.00 | 109 770.00 | | 109 770.00 |
UP Prêts | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 054.00 | | 32 054.00 | 32 054.00 |
UX Autres créances clients | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 334 360.00 | 1 603 295.00 | 6 154 946.00 | 12 334 360.00 |
VI Groupe et associés | 202 707.00 | 202 707.00 | | 202 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 680 000.00 | | | 2 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 689 830.00 | | | 689 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750 052.00 | 3 750 052.00 | | 3 750 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 826 057.00 | 3 783 602.00 | 42 455.00 | 3 826 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 464 472.00 | 3 733 407.00 | 6 154 946.00 | 14 464 472.00 |