| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 1 203 850.00 | | 1 203 850.00 | 1 203 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
AN Terrains | 5 930 866.00 | 1 184 797.00 | 4 746 069.00 | 5 930 866.00 |
AP Constructions | 8 276 465.00 | 3 396 654.00 | 4 879 811.00 | 8 276 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 174 266.00 | 529 433.00 | 1 644 832.00 | 2 174 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 435 722.00 | 1 163 385.00 | 272 336.00 | 1 435 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 054.00 | | 32 054.00 | 32 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 059 306.00 | 6 278 826.00 | 12 780 479.00 | 19 059 306.00 |
BT Marchandises | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 357.00 | 64 262.00 | 31 094.00 | 95 357.00 |
BZ Autres créances | 458 597.00 | | 458 597.00 | 458 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 493 644.00 | | 493 644.00 | 493 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 032.00 | | 80 032.00 | 80 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 122.00 | 64 262.00 | 1 098 860.00 | 1 163 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 222 428.00 | 6 343 089.00 | 13 879 339.00 | 20 222 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 078 576.00 | | | 1 078 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
DG Autres réserves | 545 181.00 | | | 545 181.00 |
DH Report à nouveau | 167 832.00 | | | 167 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 552.00 | | | 347 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 194.00 | | | 2 164 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 434 375.00 | | | 10 434 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 996.00 | | | 274 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 098.00 | | | 704 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 733.00 | | | 152 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 139.00 | | | 118 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 715 144.00 | | | 11 715 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 879 339.00 | | | 13 879 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 268 874.00 | | | 2 268 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 079.00 | | | 78 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 210.00 | | 33 210.00 | 33 210.00 |
FG Production vendue services | 5 459 466.00 | | 5 459 466.00 | 5 459 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 492 676.00 | | 5 492 676.00 | 5 492 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 517 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 113 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 029 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 314.00 | |
GE Autres charges | | | 16 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 205 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 419 608.00 | | | 419 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437 440.00 | | | 437 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414 746.00 | | | 414 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 748.00 | | | 130 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 955 452.00 | | | 5 955 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 607 899.00 | | | 5 607 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 552.00 | | | 347 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 506 909.00 | | | 1 506 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 350 166.00 | | 1 397 688.00 | 18 350 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 756 777.00 | | | 1 756 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688 548.00 | 19 059 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 552 926.00 | 1 203 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 622.00 | 17 817 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 555 255.00 | | 1 397 688.00 | 16 555 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 054.00 | | | 32 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 384 578.00 | 1 029 870.00 | 135 622.00 | 5 384 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 380 023.00 | 1 029 870.00 | 135 622.00 | 5 380 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 419 608.00 | | 419 608.00 | 419 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 608.00 | | 419 608.00 | 419 608.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 419 608.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 099.00 | 704 099.00 | | 704 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 147.00 | 233 147.00 | | 233 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 139.00 | 118 139.00 | | 118 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 054.00 | | 32 054.00 | 32 054.00 |
UX Autres créances clients | 95 358.00 | 95 358.00 | | 95 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 080.00 | 78 080.00 | | 78 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 356 296.00 | 940 827.00 | 3 705 274.00 | 10 356 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 657.00 | | | 209 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 911 280.00 | | | 911 280.00 |
VP Divers | 458 598.00 | 458 598.00 | | 458 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 733.00 | 152 733.00 | | 152 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 032.00 | 80 032.00 | | 80 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 042.00 | 633 988.00 | 32 054.00 | 666 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 684 344.00 | 2 268 875.00 | 3 705 274.00 | 11 684 344.00 |