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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 1 203 850.00 | | 1 203 850.00 | 1 203 850.00 |
AN Terrains | 6 433 130.00 | 1 420 229.00 | 5 012 900.00 | 6 433 130.00 |
AP Constructions | 8 500 249.00 | 2 824 627.00 | 5 675 621.00 | 8 500 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 443 364.00 | 1 697 801.00 | 745 563.00 | 2 443 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 573 683.00 | 1 182 849.00 | 390 833.00 | 1 573 683.00 |
BF Prêts | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 054.00 | | 32 054.00 | 32 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 198 258.00 | 7 125 508.00 | 13 072 749.00 | 20 198 258.00 |
BT Marchandises | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 064.00 | 17 550.00 | 159 513.00 | 177 064.00 |
BZ Autres créances | 972 134.00 | | 972 134.00 | 972 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 68 123.00 | | 68 123.00 | 68 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 070.00 | | 89 070.00 | 89 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 339.00 | 17 550.00 | 1 330 788.00 | 1 348 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 546 597.00 | 7 143 059.00 | 14 403 538.00 | 21 546 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 078 576.00 | | | 1 078 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
DG Autres réserves | 545 181.00 | | | 545 181.00 |
DH Report à nouveau | 265 384.00 | | | 265 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 210.00 | | | 464 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
DL TOTAL (I) | 2 375 663.00 | | | 2 375 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 446 840.00 | | | 10 446 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 052.00 | | | 252 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 641.00 | | | 31 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 919.00 | | | 732 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 910.00 | | | 237 910.00 |
EA Autres dettes | 135 590.00 | | | 135 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 920.00 | | | 190 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 027 874.00 | | | 12 027 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 403 538.00 | | | 14 403 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 768 114.00 | | | 2 768 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 394.00 | | | 156 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 871.00 | | 47 871.00 | 47 871.00 |
FG Production vendue services | 6 273 794.00 | | 6 273 794.00 | 6 273 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 321 666.00 | | 6 321 666.00 | 6 321 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 645 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 606 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 279.00 | |
GE Autres charges | | | 10 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 812 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 262 862.00 | | | 262 862.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 240.00 | | | 34 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 368.00 | | | 182 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 683 968.00 | | | 6 683 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 219 758.00 | | | 6 219 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 210.00 | | | 464 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 963 985.00 | | | 1 963 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 059 306.00 | | 1 310 191.00 | 19 059 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 238.00 | 20 198 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 555.00 | 1 205 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 683.00 | 18 950 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 209 931.00 | | | 1 209 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 817 321.00 | | 1 299 790.00 | 17 817 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 054.00 | | 10 401.00 | 32 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 278 827.00 | 1 000 153.00 | 153 472.00 | 6 278 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 274 271.00 | 1 000 153.00 | 148 916.00 | 6 274 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 336.00 | 37 336.00 | | 37 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 919.00 | 732 919.00 | | 732 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 910.00 | 237 910.00 | | 237 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 591.00 | 135 591.00 | | 135 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 921.00 | 190 921.00 | | 190 921.00 |
UP Prêts | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 054.00 | | 32 054.00 | 32 054.00 |
UX Autres créances clients | 177 065.00 | 177 065.00 | | 177 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 395.00 | 156 395.00 | | 156 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 290 445.00 | 1 062 327.00 | 4 199 973.00 | 10 290 445.00 |
VI Groupe et associés | 214 717.00 | 214 717.00 | | 214 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 907 401.00 | | | 907 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 970 379.00 | | | 970 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972 135.00 | 972 135.00 | | 972 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 071.00 | 89 071.00 | | 89 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 725.00 | 1 238 270.00 | 42 455.00 | 1 280 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 996 233.00 | 2 768 115.00 | 4 199 973.00 | 11 996 233.00 |