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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 800.00 | 44 723.00 | 1 076.00 | 45 800.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 169 453.00 | 71 821.00 | 97 631.00 | 169 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 790.00 | 316 166.00 | 120 623.00 | 436 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 364 430.00 | 1 075 302.00 | 289 128.00 | 1 364 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 869.00 | 1 508 013.00 | 532 856.00 | 2 040 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 868 006.00 | | 1 868 006.00 | 1 868 006.00 |
BZ Autres créances | 259 864.00 | | 259 864.00 | 259 864.00 |
CF Disponibilités | 531 621.00 | | 531 621.00 | 531 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 786.00 | | 2 659 786.00 | 2 659 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 700 656.00 | 1 508 013.00 | 3 192 643.00 | 4 700 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DG Autres réserves | 866 889.00 | | | 866 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 139.00 | | | 345 139.00 |
DK Provisions réglementées | 498.00 | | | 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 007.00 | | | 1 264 007.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 626.00 | | | 197 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 379.00 | | | 682 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 530.00 | | | 726 530.00 |
EA Autres dettes | 82 099.00 | | | 82 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 635.00 | | | 1 688 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 192 643.00 | | | 3 192 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 521.00 | | | 1 652 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 664 331.00 | | 5 664 331.00 | 5 664 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 664 331.00 | | 5 664 331.00 | 5 664 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 692 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 959 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 770 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 994 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 364 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 998.00 | | | 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 720 783.00 | | | 5 720 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 375 644.00 | | | 5 375 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 139.00 | | | 345 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 601.00 | | | 1 994 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 047.00 | 2 040 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 047.00 | 1 970 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 045.00 | | | 61 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 924 406.00 | | | 1 924 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 094.00 | 159 864.00 | 137 945.00 | 1 486 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 424.00 | 1 298.00 | | 43 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442 669.00 | 158 566.00 | 137 945.00 | 1 442 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 497.00 | | 998.00 | 1 497.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 475.00 | 30 000.00 | 26 475.00 | 236 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 972.00 | 30 000.00 | 27 473.00 | 237 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 26 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 379.00 | 682 379.00 | | 682 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 122.00 | 43 122.00 | | 43 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 926.00 | 278 926.00 | | 278 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 099.00 | 82 099.00 | | 82 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 868 006.00 | | | 1 868 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | | | 385.00 |
VB T. V. A. | 97 705.00 | | | 97 705.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 626.00 | 161 512.00 | 36 113.00 | 197 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 909.00 | | | 134 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 319.00 | | | 161 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 049.00 | | | 99 049.00 |
VP Divers | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 021.00 | 2 127 871.00 | 9 150.00 | 2 137 021.00 |
VW T.V.A. | 402 762.00 | 402 762.00 | | 402 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 635.00 | 1 652 521.00 | 36 113.00 | 1 688 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 198.00 | | | 50 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 622 239.00 | | | 622 239.00 |
ST Autres comptes | 646 722.00 | | | 646 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 327 250.00 | | | 327 250.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 060.00 | | | 55 060.00 |
YT Sous‐traitance | 325 131.00 | | | 325 131.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 237.00 | | | 38 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 274.00 | | | 35 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 472.00 | | | 85 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 121 278.00 | | | 1 121 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 491 014.00 | | | 491 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 959 581.00 | | | 1 959 581.00 |