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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 169 453.00 | 104 077.00 | 65 376.00 | 169 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 465.00 | 350 212.00 | 182 253.00 | 532 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 664 039.00 | 1 259 437.00 | 404 602.00 | 1 664 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 437 152.00 | 1 759 526.00 | 677 626.00 | 2 437 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 287 575.00 | | 2 287 575.00 | 2 287 575.00 |
BZ Autres créances | 988 473.00 | | 988 473.00 | 988 473.00 |
CF Disponibilités | 803 627.00 | | 803 627.00 | 803 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 082 843.00 | | 4 082 843.00 | 4 082 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 519 995.00 | 1 759 526.00 | 4 760 469.00 | 6 519 995.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
DG Autres réserves | 1 777 984.00 | 1 212 029.00 | | 1 777 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 469.00 | 565 955.00 | | 652 469.00 |
DL TOTAL (I) | 2 481 934.00 | 1 829 464.00 | | 2 481 934.00 |
DP Provisions pour risques | 40 590.00 | 132 990.00 | | 40 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 590.00 | 132 990.00 | | 40 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 746.00 | 473 926.00 | | 459 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 143.00 | 1 053 066.00 | | 825 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 219.00 | 862 430.00 | | 910 219.00 |
EA Autres dettes | 42 837.00 | 46 954.00 | | 42 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 945.00 | 2 436 376.00 | | 2 237 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 760 469.00 | 4 398 831.00 | | 4 760 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 173 756.00 | | 8 173 756.00 | 8 173 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 173 756.00 | | 8 173 756.00 | 8 173 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 352 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 786 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 914 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 018 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 600.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 639 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 917.00 | 2 008.00 | | 21 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 120 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 917.00 | 122 507.00 | | 21 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 388.00 | 98 524.00 | | 13 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 574.00 | 322.00 | | 3 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 962.00 | 98 846.00 | | 16 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 955.00 | 23 661.00 | | 4 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 697.00 | | | 65 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 388 207.00 | 6 992 337.00 | | 8 388 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 735 737.00 | 6 426 381.00 | | 7 735 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 469.00 | 565 955.00 | | 652 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 389.00 | 26 409.00 | | 32 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 275 954.00 | | 298 726.00 | 2 275 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 527.00 | 2 437 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 527.00 | 2 365 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 045.00 | | | 61 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 204 759.00 | | 298 726.00 | 2 204 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640 864.00 | 252 613.00 | 133 951.00 | 1 640 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 522.00 | 278.00 | | 45 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 343.00 | 252 335.00 | 133 951.00 | 1 595 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 990.00 | 27 600.00 | 120 000.00 | 132 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 990.00 | 27 600.00 | 120 000.00 | 132 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 600.00 | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 143.00 | 825 143.00 | | 825 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 838.00 | 81 838.00 | | 81 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 195.00 | 262 195.00 | | 262 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 837.00 | 42 837.00 | | 42 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 287 575.00 | 2 287 575.00 | | 2 287 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 975.00 | 33 975.00 | | 33 975.00 |
VB T. V. A. | 110 577.00 | 110 577.00 | | 110 577.00 |
VC Groupe et associés | 765 719.00 | 565 719.00 | 200 000.00 | 765 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 746.00 | 77 000.00 | 382 746.00 | 459 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 180.00 | | | 91 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 202.00 | 78 202.00 | | 78 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 286 269.00 | 3 077 119.00 | 209 150.00 | 3 286 269.00 |
VW T.V.A. | 543 765.00 | 543 765.00 | | 543 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 945.00 | 1 855 199.00 | 382 746.00 | 2 237 945.00 |