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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 481 522.00 | 107 861.00 | 373 661.00 | 481 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 724.00 | 462 682.00 | 148 042.00 | 610 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 856.00 | 902 649.00 | 112 207.00 | 1 014 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 669.00 | | 37 669.00 | 37 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 216.00 | 1 518 992.00 | 732 224.00 | 2 251 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 969 726.00 | | 1 969 726.00 | 1 969 726.00 |
BZ Autres créances | 1 248 012.00 | | 1 248 012.00 | 1 248 012.00 |
CF Disponibilités | 323 526.00 | | 323 526.00 | 323 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 544 523.00 | | 3 544 523.00 | 3 544 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 795 739.00 | 1 518 992.00 | 4 276 748.00 | 5 795 739.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
DG Autres réserves | 2 430 377.00 | 2 394 894.00 | | 2 430 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 306.00 | 35 482.00 | | -248 306.00 |
DL TOTAL (I) | 2 233 551.00 | 2 481 857.00 | | 2 233 551.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 990.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 990.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 262.00 | 1 079 648.00 | | 839 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 026.00 | 929 502.00 | | 589 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 513.00 | 787 957.00 | | 554 513.00 |
EA Autres dettes | 60 396.00 | 9 134.00 | | 60 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 197.00 | 2 806 239.00 | | 2 043 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 276 748.00 | 5 301 086.00 | | 4 276 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 787 190.00 | | 6 787 190.00 | 6 787 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 787 190.00 | | 6 787 190.00 | 6 787 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 812 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 375 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 970 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 087 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 888.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 210 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -397 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 042.00 | 2 606.00 | | 147 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 042.00 | 2 606.00 | | 147 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 118.00 | 24 605.00 | | 16 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 962.00 | 4 245.00 | | 3 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 079.00 | 28 850.00 | | 20 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 962.00 | -26 243.00 | | 126 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 314.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 990 852.00 | 7 342 332.00 | | 6 990 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 239 159.00 | 7 306 850.00 | | 7 239 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 306.00 | 35 482.00 | | -248 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 759.00 | 14 519.00 | | 43 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 883 971.00 | | 70 069.00 | 2 883 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 702 824.00 | 2 251 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 702 824.00 | 2 107 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 045.00 | | | 61 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 756 468.00 | | 53 458.00 | 2 756 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 458.00 | | 16 611.00 | 66 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 990 966.00 | 226 888.00 | 698 862.00 | 1 990 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 945 166.00 | 226 888.00 | 698 862.00 | 1 945 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 026.00 | 589 026.00 | | 589 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 083.00 | 156 083.00 | | 156 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 396.00 | 60 396.00 | | 60 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 669.00 | | 37 669.00 | 37 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 969 726.00 | 1 969 726.00 | | 1 969 726.00 |
VB T. V. A. | 81 414.00 | 81 414.00 | | 81 414.00 |
VC Groupe et associés | 1 122 680.00 | 1 122 680.00 | | 1 122 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 262.00 | 240 444.00 | 598 819.00 | 839 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 386.00 | | | 240 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VP Divers | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 843.00 | 33 843.00 | | 33 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 303 067.00 | 3 220 998.00 | 82 069.00 | 3 303 067.00 |
VW T.V.A. | 368 912.00 | 368 912.00 | | 368 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 197.00 | 1 444 378.00 | 598 819.00 | 2 043 197.00 |