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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 356 356.00 | 14 839.00 | 341 517.00 | 356 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 135.00 | 410 251.00 | 199 884.00 | 610 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 630 107.00 | 1 385 209.00 | 244 898.00 | 1 630 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 724 135.00 | 1 856 099.00 | 868 036.00 | 2 724 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 640.00 | | 35 640.00 | 35 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 454 542.00 | | 2 454 542.00 | 2 454 542.00 |
BZ Autres créances | 1 417 752.00 | | 1 417 752.00 | 1 417 752.00 |
CF Disponibilités | 308 127.00 | | 308 127.00 | 308 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 217 311.00 | | 4 217 311.00 | 4 217 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 941 446.00 | 1 856 099.00 | 5 085 347.00 | 6 941 446.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
DG Autres réserves | 2 430 454.00 | 1 777 984.00 | | 2 430 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 559.00 | 652 469.00 | | -35 559.00 |
DL TOTAL (I) | 2 446 374.00 | 2 481 934.00 | | 2 446 374.00 |
DP Provisions pour risques | 24 990.00 | 40 590.00 | | 24 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 990.00 | 40 590.00 | | 24 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 886.00 | 459 746.00 | | 762 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 179.00 | 825 143.00 | | 994 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 765.00 | 910 219.00 | | 808 765.00 |
EA Autres dettes | 48 153.00 | 42 837.00 | | 48 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 983.00 | 2 237 945.00 | | 2 613 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 085 347.00 | 4 760 469.00 | | 5 085 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 977 750.00 | | 7 977 750.00 | 7 977 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 977 750.00 | | 7 977 750.00 | 7 977 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 075 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 198 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 976 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 057 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 076 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 21 917.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 21 917.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 13 388.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 114.00 | 3 574.00 | | 62 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 234.00 | 16 962.00 | | 62 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 234.00 | 4 955.00 | | -47 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 65 697.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 114 168.00 | 8 388 207.00 | | 8 114 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 149 727.00 | 7 735 737.00 | | 8 149 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 559.00 | 652 469.00 | | -35 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 883.00 | 32 389.00 | | 29 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 437 152.00 | | 555 257.00 | 2 437 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 150.00 | 53 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 273.00 | 2 724 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 123.00 | 2 609 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 045.00 | | | 61 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 365 957.00 | | 502 264.00 | 2 365 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 150.00 | | 52 993.00 | 10 150.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759 526.00 | 293 582.00 | 197 010.00 | 1 759 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713 726.00 | 293 582.00 | 197 010.00 | 1 713 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 590.00 | | 15 600.00 | 40 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 590.00 | | 15 600.00 | 40 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 179.00 | 994 179.00 | | 994 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 988.00 | 44 988.00 | | 44 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 915.00 | 267 915.00 | | 267 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 153.00 | 48 153.00 | | 48 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 454 542.00 | 2 454 542.00 | | 2 454 542.00 |
VB T. V. A. | 137 650.00 | 137 650.00 | | 137 650.00 |
VC Groupe et associés | 1 179 444.00 | 1 179 444.00 | | 1 179 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 886.00 | 272 100.00 | 490 786.00 | 762 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 459 698.00 | | | 459 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 558.00 | | | 156 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 658.00 | 100 658.00 | | 100 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 926 536.00 | 3 873 543.00 | 52 993.00 | 3 926 536.00 |
VW T.V.A. | 479 492.00 | 479 492.00 | | 479 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 983.00 | 2 123 197.00 | 490 786.00 | 2 613 983.00 |