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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 481 522.00 | 58 457.00 | 423 065.00 | 481 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 584.00 | 408 304.00 | 185 280.00 | 593 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 681 362.00 | 1 478 405.00 | 202 957.00 | 1 681 362.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 21 058.00 | | 21 058.00 | 21 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 883 971.00 | 1 990 966.00 | 893 005.00 | 2 883 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 688 328.00 | | 2 688 328.00 | 2 688 328.00 |
BZ Autres créances | 1 261 407.00 | | 1 261 407.00 | 1 261 407.00 |
CF Disponibilités | 454 045.00 | | 454 045.00 | 454 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 408 081.00 | | 4 408 081.00 | 4 408 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 292 053.00 | 1 990 966.00 | 5 301 086.00 | 7 292 053.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
DG Autres réserves | 2 394 894.00 | 2 430 454.00 | | 2 394 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 482.00 | -35 559.00 | | 35 482.00 |
DL TOTAL (I) | 2 481 857.00 | 2 446 374.00 | | 2 481 857.00 |
DP Provisions pour risques | 12 990.00 | 24 990.00 | | 12 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 990.00 | 24 990.00 | | 12 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 648.00 | 762 886.00 | | 1 079 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 502.00 | 994 179.00 | | 929 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 957.00 | 808 765.00 | | 787 957.00 |
EA Autres dettes | 9 134.00 | 48 153.00 | | 9 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 806 239.00 | 2 613 983.00 | | 2 806 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 301 086.00 | 5 085 347.00 | | 5 301 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 290 651.00 | | 7 290 651.00 | 7 290 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 290 651.00 | | 7 290 651.00 | 7 290 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 313 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 585 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 842 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 995 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 187.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 256 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 606.00 | 15 000.00 | | 2 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 606.00 | 15 000.00 | | 2 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 605.00 | 120.00 | | 24 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 245.00 | 62 114.00 | | 4 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 850.00 | 62 234.00 | | 28 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 243.00 | -47 234.00 | | -26 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 342 332.00 | 8 114 168.00 | | 7 342 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 306 850.00 | 8 149 727.00 | | 7 306 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 482.00 | -35 559.00 | | 35 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 519.00 | 29 883.00 | | 14 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 724 135.00 | | 305 900.00 | 2 724 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 064.00 | 2 883 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 064.00 | 2 756 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 045.00 | | | 61 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 609 097.00 | | 293 435.00 | 2 609 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 993.00 | | 12 465.00 | 53 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 856 099.00 | 264 187.00 | 129 319.00 | 1 856 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810 299.00 | 264 187.00 | 129 319.00 | 1 810 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 990.00 | | 12 000.00 | 24 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 990.00 | | 12 000.00 | 24 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 502.00 | 929 502.00 | | 929 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 235.00 | 211 235.00 | | 211 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 058.00 | | 21 058.00 | 21 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 688 328.00 | 2 688 328.00 | | 2 688 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VB T. V. A. | 127 346.00 | 127 346.00 | | 127 346.00 |
VC Groupe et associés | 1 108 239.00 | 1 108 239.00 | | 1 108 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 648.00 | 240 386.00 | 839 262.00 | 1 079 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 517 669.00 | | | 517 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 907.00 | | | 200 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VP Divers | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 019 494.00 | 3 954 036.00 | 65 458.00 | 4 019 494.00 |
VW T.V.A. | 563 068.00 | 563 068.00 | | 563 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 239.00 | 1 966 977.00 | 839 262.00 | 2 806 239.00 |