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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 800.00 | 45 522.00 | 278.00 | 45 800.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 169 453.00 | 87 966.00 | 81 487.00 | 169 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 391.00 | 330 490.00 | 127 902.00 | 458 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 576 914.00 | 1 176 887.00 | 400 027.00 | 1 576 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 954.00 | 1 640 864.00 | 635 089.00 | 2 275 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 392 239.00 | | 2 392 239.00 | 2 392 239.00 |
BZ Autres créances | 1 049 960.00 | | 1 049 960.00 | 1 049 960.00 |
CF Disponibilités | 319 042.00 | | 319 042.00 | 319 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 763 741.00 | | 3 763 741.00 | 3 763 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 039 695.00 | 1 640 864.00 | 4 398 831.00 | 6 039 695.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
DG Autres réserves | 1 212 029.00 | 866 890.00 | | 1 212 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 955.00 | 345 139.00 | | 565 955.00 |
DK Provisions réglementées | | 499.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 829 464.00 | 1 264 007.00 | | 1 829 464.00 |
DP Provisions pour risques | 132 990.00 | 240 000.00 | | 132 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 990.00 | 240 000.00 | | 132 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 926.00 | 197 627.00 | | 473 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 066.00 | 682 085.00 | | 1 053 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 430.00 | 726 531.00 | | 862 430.00 |
EA Autres dettes | 46 954.00 | 82 099.00 | | 46 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 436 376.00 | 1 688 342.00 | | 2 436 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 398 831.00 | 3 192 349.00 | | 4 398 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 809 155.00 | | 6 809 155.00 | 6 809 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 809 155.00 | | 6 809 155.00 | 6 809 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 864 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 696 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 888 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 994 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 990.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 322 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 008.00 | 27 150.00 | | 2 008.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 499.00 | 999.00 | | 120 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 507.00 | 28 149.00 | | 122 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 524.00 | 310.00 | | 98 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322.00 | 4 102.00 | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 846.00 | 4 412.00 | | 98 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 661.00 | 23 737.00 | | 23 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 992 337.00 | 5 720 784.00 | | 6 992 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 426 381.00 | 5 375 645.00 | | 6 426 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 955.00 | 345 139.00 | | 565 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 409.00 | 22 572.00 | | 26 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 870.00 | | 295 080.00 | 2 040 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 997.00 | 2 275 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 997.00 | 2 204 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 045.00 | | | 61 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970 675.00 | | 294 080.00 | 1 970 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 150.00 | | 1 000.00 | 9 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 013.00 | 192 527.00 | 59 676.00 | 1 508 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 723.00 | 799.00 | | 44 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463 290.00 | 191 728.00 | 59 676.00 | 1 463 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 000.00 | 12 990.00 | 120 000.00 | 240 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 499.00 | 12 990.00 | 120 499.00 | 240 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 990.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 120 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 066.00 | 1 053 066.00 | | 1 053 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 732.00 | 63 732.00 | | 63 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 887.00 | 285 887.00 | | 285 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 954.00 | 46 954.00 | | 46 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 392 239.00 | | | 2 392 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VB T. V. A. | 143 245.00 | | | 143 245.00 |
VC Groupe et associés | 860 287.00 | | | 860 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 926.00 | 91 182.00 | 382 744.00 | 473 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452 349.00 | | | 452 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 050.00 | | | 176 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 240.00 | | | 43 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 453 849.00 | 3 244 699.00 | 209 150.00 | 3 453 849.00 |
VW T.V.A. | 494 134.00 | 494 134.00 | | 494 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436 376.00 | 2 053 632.00 | 382 744.00 | 2 436 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |