| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 753.00 | 6 539.00 | 214.00 | 6 753.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 793.00 | 25 395.00 | 15 398.00 | 40 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 844.00 | 76 460.00 | 11 385.00 | 87 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 134.00 | 108 394.00 | 227 740.00 | 336 134.00 |
BT Marchandises | 364 260.00 | 4 301.00 | 359 959.00 | 364 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 016.00 | | 367 016.00 | 367 016.00 |
BZ Autres créances | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CF Disponibilités | 106 148.00 | | 106 148.00 | 106 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 145.00 | 4 301.00 | 866 845.00 | 871 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 279.00 | 112 695.00 | 1 094 585.00 | 1 207 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 436 568.00 | 424 482.00 | | 436 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 923.00 | 132 086.00 | | 187 923.00 |
DL TOTAL (I) | 668 491.00 | 600 568.00 | | 668 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 307.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 855.00 | 107 913.00 | | 105 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 969.00 | 247 746.00 | | 270 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 968.00 | 58 993.00 | | 48 968.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | 1 552.00 | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 094.00 | 437 511.00 | | 426 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 585.00 | 1 038 079.00 | | 1 094 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 094.00 | | | 426 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 962 797.00 | | 1 962 797.00 | 1 962 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 672.00 | | 1 870 672.00 | 1 870 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 301.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 089.00 | 8 912.00 | | 2 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 089.00 | 8 912.00 | | 7 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 175.00 | 2 217.00 | | 2 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 015.00 | 2 217.00 | | 8 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -926.00 | 6 695.00 | | -926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 924.00 | 62 168.00 | | 89 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 823.00 | 1 802 827.00 | | 1 893 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 900.00 | 1 670 741.00 | | 1 705 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 923.00 | 132 086.00 | | 187 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 698.00 | | | 355 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 564.00 | 336 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 564.00 | 128 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 753.00 | | | 206 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 202.00 | | | 148 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743.00 | | | 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 400.00 | 13 718.00 | 13 725.00 | 108 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 819.00 | 720.00 | | 5 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 581.00 | 12 998.00 | 13 725.00 | 102 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 523.00 | 4 301.00 | 4 523.00 | 4 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 523.00 | 4 301.00 | 4 523.00 | 4 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 523.00 | 4 301.00 | 4 523.00 | 4 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 301.00 | 4 523.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 969.00 | 270 969.00 | | 270 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743.00 | | | 743.00 |
UX Autres créances clients | 367 016.00 | | | 367 016.00 |
VB T. V. A. | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VI Groupe et associés | 105 855.00 | 105 855.00 | | 105 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 307.00 | | | 21 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 130.00 | 385 387.00 | 743.00 | 386 130.00 |
VW T.V.A. | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 094.00 | 426 094.00 | | 426 094.00 |